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大成兴远启航混合C - 基金主页(代码:019358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9902 -0.0052 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0453 -0.0013 -0.1276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9902
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.97%	-2.16%	-2.69%	1.87%	-1.18%	-	-	5.04%
同类排名	2726/4982	2240/5419	1595/5423	638/5358	2810/4733			-

大成兴远启航混合C(019358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9900	-0.02%
2026-09-15	0.9902	-0.52%
2026-09-14	0.9954	0.56%
2026-09-11	0.9899	-0.94%
2026-09-10	0.9993	-0.85%
2026-09-09	1.0079	-0.41%

大成兴远启航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000739	普洛药业	0.0000	9.84%	1.77%
600941	中国移动	0.0000	9.76%	0.65%
603899	晨光股份	0.0000	6.62%	2.52%
000661	长春高新	0.0000	5.34%	1.30%
603658	安图生物	0.0000	5.12%	1.16%
600938	中国海油	0.0000	4.08%	-0.36%
002318	久立特材	0.0000	3.20%	1.98%
00285	比亚迪电子	0.0000	2.77%	1.64%
600987	航民股份	0.0000	2.43%	2.45%
00013	和黄医药	0.0000	2.16%	0.28%

大成兴远启航混合C(019358)基金档案

基金代码	019358	基金简称	大成兴远启航混合C	基金全称
发行日期	2024-12-16~2025-03-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐彦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%