大成兴远启航混合C基金净值查询(019358)
今天最新净值
0.9954
0.0055 0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0453
-0.0013 -0.1276%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9954
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成兴远启航混合C(019358)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0055 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0068 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0076 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0081 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2026-08-20 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
019358 |
大成兴远启航混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0010 |
-0.10% |
