大成兴远启航混合C基金净值查询(019358)

今天最新净值 0.9954 0.0055 0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0453 -0.0013 -0.1276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9954
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近一年大成兴远启航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成兴远启航混合C(019358)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019358	大成兴远启航混合C	0.9902	0.9902	0.9954	0.9954	-0.0052	-0.52%
2026-09-14	019358	大成兴远启航混合C	0.9954	0.9954	0.9899	0.9899	0.0055	0.56%
2026-09-11	019358	大成兴远启航混合C	0.9899	0.9899	0.9993	0.9993	-0.0094	-0.94%
2026-09-10	019358	大成兴远启航混合C	0.9993	0.9993	1.0079	1.0079	-0.0086	-0.85%
2026-09-09	019358	大成兴远启航混合C	1.0079	1.0079	1.0121	1.0121	-0.0042	-0.41%
2026-09-08	019358	大成兴远启航混合C	1.0121	1.0121	1.0100	1.0100	0.0021	0.21%
2026-09-07	019358	大成兴远启航混合C	1.0100	1.0100	1.0114	1.0114	-0.0014	-0.14%
2026-09-04	019358	大成兴远启航混合C	1.0114	1.0114	1.0046	1.0046	0.0068	0.68%
2026-09-03	019358	大成兴远启航混合C	1.0046	1.0046	1.0051	1.0051	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	019358	大成兴远启航混合C	1.0051	1.0051	1.0127	1.0127	-0.0076	-0.75%

2026-09-01	019358	大成兴远启航混合C	1.0127	1.0127	1.0107	1.0107	0.0020	0.20%
2026-08-31	019358	大成兴远启航混合C	1.0107	1.0107	1.0078	1.0078	0.0029	0.29%
2026-08-28	019358	大成兴远启航混合C	1.0078	1.0078	1.0071	1.0071	0.0007	0.07%
2026-08-27	019358	大成兴远启航混合C	1.0071	1.0071	1.0019	1.0019	0.0052	0.52%
2026-08-26	019358	大成兴远启航混合C	1.0019	1.0019	1.0026	1.0026	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	019358	大成兴远启航混合C	1.0026	1.0026	0.9945	0.9945	0.0081	0.81%
2026-08-24	019358	大成兴远启航混合C	0.9945	0.9945	1.0015	1.0015	-0.0070	-0.70%
2026-08-21	019358	大成兴远启航混合C	1.0015	1.0015	1.0125	1.0125	-0.0110	-1.09%
2026-08-20	019358	大成兴远启航混合C	1.0125	1.0125	1.0085	1.0085	0.0040	0.40%
2026-08-19	019358	大成兴远启航混合C	1.0085	1.0085	1.0205	1.0205	-0.0120	-1.18%
2026-08-18	019358	大成兴远启航混合C	1.0205	1.0205	1.0166	1.0166	0.0039	0.38%
2026-08-17	019358	大成兴远启航混合C	1.0166	1.0166	1.0176	1.0176	-0.0010	-0.10%
2026-08-14	019358	大成兴远启航混合C	1.0176	1.0176	1.0148	1.0148	0.0028	0.28%
2026-08-13	019358	大成兴远启航混合C	1.0148	1.0148	1.0163	1.0163	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	019358	大成兴远启航混合C	1.0163	1.0163	1.0176	1.0176	-0.0013	-0.13%

2026-08-11	019358	大成兴远启航混合C	1.0176	1.0176	1.0208	1.0208	-0.0032	-0.31%
2026-08-10	019358	大成兴远启航混合C	1.0208	1.0208	1.0139	1.0139	0.0069	0.68%
2026-08-07	019358	大成兴远启航混合C	1.0139	1.0139	1.0004	1.0004	0.0135	1.35%
2026-08-06	019358	大成兴远启航混合C	1.0004	1.0004	1.0068	1.0068	-0.0064	-0.64%
2026-08-05	019358	大成兴远启航混合C	1.0068	1.0068	1.0092	1.0092	-0.0024	-0.24%
2026-08-04	019358	大成兴远启航混合C	1.0092	1.0092	1.0071	1.0071	0.0021	0.21%
2026-08-03	019358	大成兴远启航混合C	1.0071	1.0071	1.0036	1.0036	0.0035	0.35%
2026-07-31	019358	大成兴远启航混合C	1.0036	1.0036	1.0059	1.0059	-0.0023	-0.23%
2026-07-30	019358	大成兴远启航混合C	1.0059	1.0059	1.0062	1.0062	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	019358	大成兴远启航混合C	1.0062	1.0062	0.9898	0.9898	0.0164	1.66%
2026-07-28	019358	大成兴远启航混合C	0.9898	0.9898	0.9923	0.9923	-0.0025	-0.25%
2026-07-27	019358	大成兴远启航混合C	0.9923	0.9923	0.9815	0.9815	0.0108	1.10%
2026-07-24	019358	大成兴远启航混合C	0.9815	0.9815	0.9951	0.9951	-0.0136	-1.37%
2026-07-23	019358	大成兴远启航混合C	0.9951	0.9951	0.9922	0.9922	0.0029	0.29%
2026-07-22	019358	大成兴远启航混合C	0.9922	0.9922	0.9881	0.9881	0.0041	0.41%
2026-07-21	019358	大成兴远启航混合C	0.9881	0.9881	0.9872	0.9872	0.0009	0.09%
2026-07-20	019358	大成兴远启航混合C	0.9872	0.9872	0.9748	0.9748	0.0124	1.27%
2026-07-17	019358	大成兴远启航混合C	0.9748	0.9748	0.9900	0.9900	-0.0152	-1.54%
2026-07-16	019358	大成兴远启航混合C	0.9900	0.9900	0.9838	0.9838	0.0062	0.63%
2026-07-15	019358	大成兴远启航混合C	0.9838	0.9838	0.9729	0.9729	0.0109	1.12%
2026-07-14	019358	大成兴远启航混合C	0.9729	0.9729	0.9625	0.9625	0.0104	1.08%
2026-07-13	019358	大成兴远启航混合C	0.9625	0.9625	0.9611	0.9611	0.0014	0.15%
2026-07-10	019358	大成兴远启航混合C	0.9611	0.9611	0.9556	0.9556	0.0055	0.58%
2026-07-09	019358	大成兴远启航混合C	0.9556	0.9556	0.9590	0.9590	-0.0034	-0.35%
2026-07-08	019358	大成兴远启航混合C	0.9590	0.9590	0.9589	0.9589	0.0001	0.01%
2026-07-07	019358	大成兴远启航混合C	0.9589	0.9589	0.9679	0.9679	-0.0090	-0.93%
2026-07-06	019358	大成兴远启航混合C	0.9679	0.9679	0.9642	0.9642	0.0037	0.38%
2026-07-03	019358	大成兴远启航混合C	0.9642	0.9642	0.9557	0.9557	0.0085	0.89%
2026-07-02	019358	大成兴远启航混合C	0.9557	0.9557	0.9497	0.9497	0.0060	0.63%
2026-07-01	019358	大成兴远启航混合C	0.9497	0.9497	0.9377	0.9377	0.0120	1.28%
2026-06-30	019358	大成兴远启航混合C	0.9377	0.9377	0.9442	0.9442	-0.0065	-0.69%
2026-06-29	019358	大成兴远启航混合C	0.9442	0.9442	0.9266	0.9266	0.0176	1.90%
2026-06-26	019358	大成兴远启航混合C	0.9266	0.9266	0.9399	0.9399	-0.0133	-1.42%
2026-06-25	019358	大成兴远启航混合C	0.9399	0.9399	0.9450	0.9450	-0.0051	-0.54%
2026-06-24	019358	大成兴远启航混合C	0.9450	0.9450	0.9535	0.9535	-0.0085	-0.89%
2026-06-23	019358	大成兴远启航混合C	0.9535	0.9535	0.9536	0.9536	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019358	大成兴远启航混合C	0.9536	0.9536	0.9551	0.9551	-0.0015	-0.16%
2026-06-18	019358	大成兴远启航混合C	0.9551	0.9551	0.9601	0.9601	-0.0050	-0.52%
2026-06-17	019358	大成兴远启航混合C	0.9601	0.9601	0.9633	0.9633	-0.0032	-0.33%
2026-06-16	019358	大成兴远启航混合C	0.9633	0.9633	0.9720	0.9720	-0.0087	-0.90%
2026-06-15	019358	大成兴远启航混合C	0.9720	0.9720	0.9717	0.9717	0.0003	0.03%
2026-06-12	019358	大成兴远启航混合C	0.9717	0.9717	0.9627	0.9627	0.0090	0.93%
2026-06-11	019358	大成兴远启航混合C	0.9627	0.9627	0.9667	0.9667	-0.0040	-0.41%
2026-06-10	019358	大成兴远启航混合C	0.9667	0.9667	0.9661	0.9661	0.0006	0.06%
2026-06-09	019358	大成兴远启航混合C	0.9661	0.9661	0.9726	0.9726	-0.0065	-0.67%
2026-06-08	019358	大成兴远启航混合C	0.9726	0.9726	0.9823	0.9823	-0.0097	-0.99%
2026-06-05	019358	大成兴远启航混合C	0.9823	0.9823	0.9826	0.9826	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	019358	大成兴远启航混合C	0.9826	0.9826	0.9893	0.9893	-0.0067	-0.68%
2026-06-03	019358	大成兴远启航混合C	0.9893	0.9893	0.9939	0.9939	-0.0046	-0.46%
2026-06-02	019358	大成兴远启航混合C	0.9939	0.9939	0.9963	0.9963	-0.0024	-0.24%
2026-06-01	019358	大成兴远启航混合C	0.9963	0.9963	0.9914	0.9914	0.0049	0.49%
2026-05-29	019358	大成兴远启航混合C	0.9914	0.9914	0.9878	0.9878	0.0036	0.36%
2026-05-28	019358	大成兴远启航混合C	0.9878	0.9878	0.9932	0.9932	-0.0054	-0.54%
2026-05-27	019358	大成兴远启航混合C	0.9932	0.9932	0.9988	0.9988	-0.0056	-0.56%
2026-05-26	019358	大成兴远启航混合C	0.9988	0.9988	0.9964	0.9964	0.0024	0.24%
2026-05-25	019358	大成兴远启航混合C	0.9964	0.9964	0.9950	0.9950	0.0014	0.14%
2026-05-22	019358	大成兴远启航混合C	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950	0.0000	0.00%
2026-05-21	019358	大成兴远启航混合C	0.9950	0.9950	1.0035	1.0035	-0.0085	-0.85%
2026-05-20	019358	大成兴远启航混合C	1.0035	1.0035	1.0074	1.0074	-0.0039	-0.39%
2026-05-19	019358	大成兴远启航混合C	1.0074	1.0074	1.0058	1.0058	0.0016	0.16%
2026-05-18	019358	大成兴远启航混合C	1.0058	1.0058	1.0094	1.0094	-0.0036	-0.36%
2026-05-15	019358	大成兴远启航混合C	1.0094	1.0094	1.0182	1.0182	-0.0088	-0.86%
2026-05-14	019358	大成兴远启航混合C	1.0182	1.0182	1.0269	1.0269	-0.0087	-0.85%
2026-05-13	019358	大成兴远启航混合C	1.0269	1.0269	1.0312	1.0312	-0.0043	-0.42%
2026-05-12	019358	大成兴远启航混合C	1.0312	1.0312	1.0390	1.0390	-0.0078	-0.75%
2026-05-11	019358	大成兴远启航混合C	1.0390	1.0390	1.0249	1.0249	0.0141	1.38%
2026-05-08	019358	大成兴远启航混合C	1.0249	1.0249	1.0240	1.0240	0.0009	0.09%
2026-04-30	019358	大成兴远启航混合C	1.0314	1.0314	1.0345	1.0345	-0.0031	-0.30%
2026-04-29	019358	大成兴远启航混合C	1.0345	1.0345	1.0289	1.0289	0.0056	0.54%
2026-04-28	019358	大成兴远启航混合C	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2026-04-27	019358	大成兴远启航混合C	1.0288	1.0288	1.0256	1.0256	0.0032	0.31%
2026-04-24	019358	大成兴远启航混合C	1.0256	1.0256	1.0308	1.0308	-0.0052	-0.50%
2026-04-23	019358	大成兴远启航混合C	1.0308	1.0308	1.0351	1.0351	-0.0043	-0.42%
2026-04-22	019358	大成兴远启航混合C	1.0351	1.0351	1.0354	1.0354	-0.0003	-0.03%
2026-04-21	019358	大成兴远启航混合C	1.0354	1.0354	1.0265	1.0265	0.0089	0.87%
2026-04-20	019358	大成兴远启航混合C	1.0265	1.0265	1.0284	1.0284	-0.0019	-0.18%
2026-04-17	019358	大成兴远启航混合C	1.0284	1.0284	1.0311	1.0311	-0.0027	-0.26%
2026-04-16	019358	大成兴远启航混合C	1.0311	1.0311	1.0295	1.0295	0.0016	0.16%
2026-04-15	019358	大成兴远启航混合C	1.0295	1.0295	1.0254	1.0254	0.0041	0.40%
2026-04-14	019358	大成兴远启航混合C	1.0254	1.0254	1.0272	1.0272	-0.0018	-0.18%
2026-04-13	019358	大成兴远启航混合C	1.0272	1.0272	1.0332	1.0332	-0.0060	-0.58%
2026-04-10	019358	大成兴远启航混合C	1.0332	1.0332	1.0298	1.0298	0.0034	0.33%
2026-04-09	019358	大成兴远启航混合C	1.0298	1.0298	1.0306	1.0306	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	019358	大成兴远启航混合C	1.0306	1.0306	1.0228	1.0228	0.0078	0.76%
2026-04-07	019358	大成兴远启航混合C	1.0228	1.0228	1.0194	1.0194	0.0034	0.33%
2026-04-03	019358	大成兴远启航混合C	1.0194	1.0194	1.0312	1.0312	-0.0118	-1.14%
2026-04-02	019358	大成兴远启航混合C	1.0312	1.0312	1.0321	1.0321	-0.0009	-0.09%
2026-04-01	019358	大成兴远启航混合C	1.0321	1.0321	1.0241	1.0241	0.0080	0.78%
2026-03-31	019358	大成兴远启航混合C	1.0241	1.0241	1.0296	1.0296	-0.0055	-0.53%
2026-03-30	019358	大成兴远启航混合C	1.0296	1.0296	1.0247	1.0247	0.0049	0.48%
2026-03-27	019358	大成兴远启航混合C	1.0247	1.0247	1.0169	1.0169	0.0078	0.77%
2026-03-26	019358	大成兴远启航混合C	1.0169	1.0169	1.0196	1.0196	-0.0027	-0.26%
2026-03-25	019358	大成兴远启航混合C	1.0196	1.0196	1.0157	1.0157	0.0039	0.38%
2026-03-24	019358	大成兴远启航混合C	1.0157	1.0157	1.0069	1.0069	0.0088	0.87%
2026-03-23	019358	大成兴远启航混合C	1.0069	1.0069	1.0258	1.0258	-0.0189	-1.84%
2026-03-20	019358	大成兴远启航混合C	1.0258	1.0258	1.0396	1.0396	-0.0138	-1.33%
2026-03-19	019358	大成兴远启航混合C	1.0396	1.0396	1.0438	1.0438	-0.0042	-0.40%
2026-03-18	019358	大成兴远启航混合C	1.0438	1.0438	1.0466	1.0466	-0.0028	-0.27%
2026-03-17	019358	大成兴远启航混合C	1.0466	1.0466	1.0504	1.0504	-0.0038	-0.36%
2026-03-16	019358	大成兴远启航混合C	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2026-03-13	019358	大成兴远启航混合C	1.0504	1.0504	1.0536	1.0536	-0.0032	-0.30%
2026-03-12	019358	大成兴远启航混合C	1.0536	1.0536	1.0550	1.0550	-0.0014	-0.13%
2026-03-11	019358	大成兴远启航混合C	1.0550	1.0550	1.0510	1.0510	0.0040	0.38%
2026-03-10	019358	大成兴远启航混合C	1.0510	1.0510	1.0493	1.0493	0.0017	0.16%
2026-03-09	019358	大成兴远启航混合C	1.0493	1.0493	1.0477	1.0477	0.0016	0.15%
2026-03-06	019358	大成兴远启航混合C	1.0477	1.0477	1.0395	1.0395	0.0082	0.79%
2026-03-05	019358	大成兴远启航混合C	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2026-03-04	019358	大成兴远启航混合C	1.0395	1.0395	1.0492	1.0492	-0.0097	-0.92%
2026-03-03	019358	大成兴远启航混合C	1.0492	1.0492	1.0505	1.0505	-0.0013	-0.12%
2026-03-02	019358	大成兴远启航混合C	1.0505	1.0505	1.0453	1.0453	0.0052	0.50%
2026-02-27	019358	大成兴远启航混合C	1.0453	1.0453	1.0448	1.0448	0.0005	0.05%
2026-02-26	019358	大成兴远启航混合C	1.0448	1.0448	1.0497	1.0497	-0.0049	-0.47%
2026-02-25	019358	大成兴远启航混合C	1.0497	1.0497	1.0416	1.0416	0.0081	0.78%
2026-02-24	019358	大成兴远启航混合C	1.0416	1.0416	1.0283	1.0283	0.0133	1.29%
2026-02-13	019358	大成兴远启航混合C	1.0283	1.0283	1.0408	1.0408	-0.0125	-1.20%
2026-02-12	019358	大成兴远启航混合C	1.0408	1.0408	1.0419	1.0419	-0.0011	-0.11%
2026-02-11	019358	大成兴远启航混合C	1.0419	1.0419	1.0391	1.0391	0.0028	0.27%
2026-02-10	019358	大成兴远启航混合C	1.0391	1.0391	1.0417	1.0417	-0.0026	-0.25%
2026-02-09	019358	大成兴远启航混合C	1.0417	1.0417	1.0394	1.0394	0.0023	0.22%
2026-02-06	019358	大成兴远启航混合C	1.0394	1.0394	1.0375	1.0375	0.0019	0.18%
2026-02-05	019358	大成兴远启航混合C	1.0375	1.0375	1.0396	1.0396	-0.0021	-0.20%
2026-02-04	019358	大成兴远启航混合C	1.0396	1.0396	1.0293	1.0293	0.0103	1.00%
2026-02-03	019358	大成兴远启航混合C	1.0293	1.0293	1.0214	1.0214	0.0079	0.77%
2026-02-02	019358	大成兴远启航混合C	1.0214	1.0214	1.0480	1.0480	-0.0266	-2.54%
2026-01-30	019358	大成兴远启航混合C	1.0480	1.0480	1.0610	1.0610	-0.0130	-1.23%
2026-01-29	019358	大成兴远启航混合C	1.0610	1.0610	1.0574	1.0574	0.0036	0.34%
2026-01-28	019358	大成兴远启航混合C	1.0574	1.0574	1.0446	1.0446	0.0128	1.23%
2026-01-27	019358	大成兴远启航混合C	1.0446	1.0446	1.0480	1.0480	-0.0034	-0.32%
2026-01-26	019358	大成兴远启航混合C	1.0480	1.0480	1.0379	1.0379	0.0101	0.97%
2026-01-23	019358	大成兴远启航混合C	1.0379	1.0379	1.0354	1.0354	0.0025	0.24%
2026-01-22	019358	大成兴远启航混合C	1.0354	1.0354	1.0300	1.0300	0.0054	0.52%
2026-01-21	019358	大成兴远启航混合C	1.0300	1.0300	1.0308	1.0308	-0.0008	-0.08%
2026-01-20	019358	大成兴远启航混合C	1.0308	1.0308	1.0247	1.0247	0.0061	0.60%
2026-01-19	019358	大成兴远启航混合C	1.0247	1.0247	1.0177	1.0177	0.0070	0.69%
2026-01-16	019358	大成兴远启航混合C	1.0177	1.0177	1.0254	1.0254	-0.0077	-0.75%
2026-01-15	019358	大成兴远启航混合C	1.0254	1.0254	1.0231	1.0231	0.0023	0.22%
2026-01-14	019358	大成兴远启航混合C	1.0231	1.0231	1.0287	1.0287	-0.0056	-0.54%
2026-01-13	019358	大成兴远启航混合C	1.0287	1.0287	1.0178	1.0178	0.0109	1.07%
2026-01-12	019358	大成兴远启航混合C	1.0178	1.0178	1.0082	1.0082	0.0096	0.95%
2026-01-09	019358	大成兴远启航混合C	1.0082	1.0082	1.0020	1.0020	0.0062	0.62%
2026-01-08	019358	大成兴远启航混合C	1.0020	1.0020	1.0025	1.0025	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	019358	大成兴远启航混合C	1.0025	1.0025	1.0062	1.0062	-0.0037	-0.37%
2026-01-06	019358	大成兴远启航混合C	1.0062	1.0062	1.0024	1.0024	0.0038	0.38%
2026-01-05	019358	大成兴远启航混合C	1.0024	1.0024	0.9999	0.9999	0.0025	0.25%
2025-12-31	019358	大成兴远启航混合C	0.9999	0.9999	0.9965	0.9965	0.0034	0.34%
2025-12-30	019358	大成兴远启航混合C	0.9965	0.9965	0.9926	0.9926	0.0039	0.39%
2025-12-29	019358	大成兴远启航混合C	0.9926	0.9926	0.9966	0.9966	-0.0040	-0.40%
2025-12-26	019358	大成兴远启航混合C	0.9966	0.9966	0.9973	0.9973	-0.0007	-0.07%
2025-12-25	019358	大成兴远启航混合C	0.9973	0.9973	0.9962	0.9962	0.0011	0.11%
2025-12-24	019358	大成兴远启航混合C	0.9962	0.9962	0.9951	0.9951	0.0011	0.11%
2025-12-23	019358	大成兴远启航混合C	0.9951	0.9951	0.9940	0.9940	0.0011	0.11%
2025-12-22	019358	大成兴远启航混合C	0.9940	0.9940	0.9970	0.9970	-0.0030	-0.30%
2025-12-19	019358	大成兴远启航混合C	0.9970	0.9970	0.9946	0.9946	0.0024	0.24%
2025-12-18	019358	大成兴远启航混合C	0.9946	0.9946	0.9926	0.9926	0.0020	0.20%
2025-12-17	019358	大成兴远启航混合C	0.9926	0.9926	0.9864	0.9864	0.0062	0.63%
2025-12-16	019358	大成兴远启航混合C	0.9864	0.9864	0.9900	0.9900	-0.0036	-0.36%
2025-12-15	019358	大成兴远启航混合C	0.9900	0.9900	0.9911	0.9911	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	019358	大成兴远启航混合C	0.9911	0.9911	0.9849	0.9849	0.0062	0.63%
2025-12-11	019358	大成兴远启航混合C	0.9849	0.9849	0.9878	0.9878	-0.0029	-0.29%
2025-12-10	019358	大成兴远启航混合C	0.9878	0.9878	0.9862	0.9862	0.0016	0.16%
2025-12-09	019358	大成兴远启航混合C	0.9862	0.9862	0.9925	0.9925	-0.0063	-0.63%
2025-12-08	019358	大成兴远启航混合C	0.9925	0.9925	0.9948	0.9948	-0.0023	-0.23%
2025-12-05	019358	大成兴远启航混合C	0.9948	0.9948	0.9955	0.9955	-0.0007	-0.07%
2025-12-04	019358	大成兴远启航混合C	0.9955	0.9955	0.9968	0.9968	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	019358	大成兴远启航混合C	0.9968	0.9968	0.9973	0.9973	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	019358	大成兴远启航混合C	0.9973	0.9973	0.9993	0.9993	-0.0020	-0.20%
2025-12-01	019358	大成兴远启航混合C	0.9993	0.9993	0.9952	0.9952	0.0041	0.41%
2025-11-28	019358	大成兴远启航混合C	0.9952	0.9952	0.9943	0.9943	0.0009	0.09%
2025-11-27	019358	大成兴远启航混合C	0.9943	0.9943	0.9959	0.9959	-0.0016	-0.16%
2025-11-26	019358	大成兴远启航混合C	0.9959	0.9959	0.9961	0.9961	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	019358	大成兴远启航混合C	0.9961	0.9961	0.9926	0.9926	0.0035	0.35%
2025-11-24	019358	大成兴远启航混合C	0.9926	0.9926	0.9939	0.9939	-0.0013	-0.13%
2025-11-21	019358	大成兴远启航混合C	0.9939	0.9939	0.9989	0.9989	-0.0050	-0.50%
2025-11-20	019358	大成兴远启航混合C	0.9989	0.9989	0.9998	0.9998	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	019358	大成兴远启航混合C	0.9998	0.9998	0.9986	0.9986	0.0012	0.12%
2025-11-18	019358	大成兴远启航混合C	0.9986	0.9986	1.0025	1.0025	-0.0039	-0.39%
2025-11-17	019358	大成兴远启航混合C	1.0025	1.0025	1.0073	1.0073	-0.0048	-0.48%
2025-11-14	019358	大成兴远启航混合C	1.0073	1.0073	1.0102	1.0102	-0.0029	-0.29%
2025-11-13	019358	大成兴远启航混合C	1.0102	1.0102	1.0098	1.0098	0.0004	0.04%
2025-11-12	019358	大成兴远启航混合C	1.0098	1.0098	1.0062	1.0062	0.0036	0.36%
2025-11-11	019358	大成兴远启航混合C	1.0062	1.0062	1.0075	1.0075	-0.0013	-0.13%
2025-11-10	019358	大成兴远启航混合C	1.0075	1.0075	0.9984	0.9984	0.0091	0.91%
2025-11-07	019358	大成兴远启航混合C	0.9984	0.9984	0.9997	0.9997	-0.0013	-0.13%
2025-11-06	019358	大成兴远启航混合C	0.9997	0.9997	0.9924	0.9924	0.0073	0.74%
2025-11-05	019358	大成兴远启航混合C	0.9924	0.9924	0.9915	0.9915	0.0009	0.09%
2025-11-04	019358	大成兴远启航混合C	0.9915	0.9915	0.9989	0.9989	-0.0074	-0.74%
2025-11-03	019358	大成兴远启航混合C	0.9989	0.9989	0.9959	0.9959	0.0030	0.30%
2025-10-31	019358	大成兴远启航混合C	0.9959	0.9959	0.9937	0.9937	0.0022	0.22%
2025-10-30	019358	大成兴远启航混合C	0.9937	0.9937	0.9966	0.9966	-0.0029	-0.29%
2025-10-29	019358	大成兴远启航混合C	0.9966	0.9966	0.9932	0.9932	0.0034	0.34%
2025-10-28	019358	大成兴远启航混合C	0.9932	0.9932	0.9987	0.9987	-0.0055	-0.55%
2025-10-27	019358	大成兴远启航混合C	0.9987	0.9987	0.9955	0.9955	0.0032	0.32%
2025-10-24	019358	大成兴远启航混合C	0.9955	0.9955	0.9973	0.9973	-0.0018	-0.18%
2025-10-23	019358	大成兴远启航混合C	0.9973	0.9973	0.9955	0.9955	0.0018	0.18%
2025-10-22	019358	大成兴远启航混合C	0.9955	0.9955	0.9956	0.9956	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	019358	大成兴远启航混合C	0.9956	0.9956	0.9958	0.9958	-0.0002	-0.02%
2025-10-20	019358	大成兴远启航混合C	0.9958	0.9958	0.9922	0.9922	0.0036	0.36%
2025-10-17	019358	大成兴远启航混合C	0.9922	0.9922	1.0003	1.0003	-0.0081	-0.81%
2025-10-16	019358	大成兴远启航混合C	1.0003	1.0003	1.0029	1.0029	-0.0026	-0.26%
2025-10-15	019358	大成兴远启航混合C	1.0029	1.0029	0.9985	0.9985	0.0044	0.44%
2025-10-14	019358	大成兴远启航混合C	0.9985	0.9985	1.0007	1.0007	-0.0022	-0.22%
2025-10-13	019358	大成兴远启航混合C	1.0007	1.0007	1.0083	1.0083	-0.0076	-0.75%
2025-10-10	019358	大成兴远启航混合C	1.0083	1.0083	1.0049	1.0049	0.0034	0.34%
2025-10-09	019358	大成兴远启航混合C	1.0049	1.0049	0.9974	0.9974	0.0075	0.75%
2025-09-30	019358	大成兴远启航混合C	0.9974	0.9974	0.9978	0.9978	-0.0004	-0.04%
2025-09-29	019358	大成兴远启航混合C	0.9978	0.9978	0.9937	0.9937	0.0041	0.41%
2025-09-26	019358	大成兴远启航混合C	0.9937	0.9937	0.9935	0.9935	0.0002	0.02%
2025-09-25	019358	大成兴远启航混合C	0.9935	0.9935	0.9899	0.9899	0.0036	0.36%
2025-09-24	019358	大成兴远启航混合C	0.9899	0.9899	0.9830	0.9830	0.0069	0.70%
2025-09-23	019358	大成兴远启航混合C	0.9830	0.9830	0.9892	0.9892	-0.0062	-0.63%
2025-09-22	019358	大成兴远启航混合C	0.9892	0.9892	0.9965	0.9965	-0.0073	-0.73%
2025-09-19	019358	大成兴远启航混合C	0.9965	0.9965	0.9976	0.9976	-0.0011	-0.11%
2025-09-18	019358	大成兴远启航混合C	0.9976	0.9976	1.0009	1.0009	-0.0033	-0.33%
2025-09-17	019358	大成兴远启航混合C	1.0009	1.0009	0.9981	0.9981	0.0028	0.28%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%