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大成中证A500ETF发起式联接E(大成中证A500指数发起式E) - 基金主页(代码:022423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2006 -0.0045 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2006
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.98%	-1.50%	-6.02%	-8.74%	1.90%	-	-	23.85%
同类排名	2602/4773	2703/5467	2790/5421	2783/5238	2170/4400			-

大成中证A500ETF发起式联接E(022423)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2006	-0.37%
2026-09-16	1.2051	0.91%
2026-09-15	1.1942	-0.51%
2026-09-14	1.2003	-0.55%
2026-09-11	1.2069	-0.98%
2026-09-10	1.2189	-0.56%

大成中证A500ETF发起式联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.02%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.02%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.02%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	0.01%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.01%	3.36%
002384	东山精密	0.0000	0.01%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.01%	0.09%
300059	东方财富	0.0000	0.01%	0.82%
300408	三环集团	0.0000	0.01%	6.10%
601318	中国平安	0.0000	0.01%	1.13%

大成中证A500ETF发起式联接E(022423)基金档案

基金代码	022423	基金简称	大成中证A500ETF发起式联接E	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-08	成立日期	2024-11-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%