大成中证A500ETF发起式联接E(大成中证A500指数发起式E)基金净值查询(022423)

今天最新净值 1.2003 -0.0066 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一月大成中证A500ETF发起式联接E|大成中证A500指数发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成中证A500ETF发起式联接E(022423)基金累计收益率-4.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.1942	1.1942	1.2003	1.2003	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2003	1.2003	1.2069	1.2069	-0.0066	-0.55%
2026-09-11	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2069	1.2069	1.2189	1.2189	-0.0120	-0.98%
2026-09-10	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2189	1.2189	1.2258	1.2258	-0.0069	-0.56%
2026-09-09	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2258	1.2258	1.2231	1.2231	0.0027	0.22%
2026-09-08	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2231	1.2231	1.2261	1.2261	-0.0030	-0.24%
2026-09-07	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2261	1.2261	1.2156	1.2156	0.0105	0.86%
2026-09-04	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2156	1.2156	1.2212	1.2212	-0.0056	-0.46%
2026-09-03	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2212	1.2212	1.2192	1.2192	0.0020	0.16%
2026-09-02	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2192	1.2192	1.2369	1.2369	-0.0177	-1.43%

2026-09-01	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2369	1.2369	1.2433	1.2433	-0.0064	-0.51%
2026-08-31	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2433	1.2433	1.2395	1.2395	0.0038	0.31%
2026-08-28	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2395	1.2395	1.2456	1.2456	-0.0061	-0.49%
2026-08-27	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2456	1.2456	1.2315	1.2315	0.0141	1.14%
2026-08-26	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2315	1.2315	1.2227	1.2227	0.0088	0.72%
2026-08-25	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2227	1.2227	1.2239	1.2239	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2239	1.2239	1.2418	1.2418	-0.0179	-1.44%
2026-08-21	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2418	1.2418	1.2350	1.2350	0.0068	0.55%
2026-08-20	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2350	1.2350	1.2325	1.2325	0.0025	0.20%
2026-08-19	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2325	1.2325	1.2739	1.2739	-0.0414	-3.25%
2026-08-18	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2739	1.2739	1.2775	1.2775	-0.0036	-0.28%
2026-08-17	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2775	1.2775	1.2544	1.2544	0.0231	1.84%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%