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大成中证A500ETF发起式联接E(大成中证A500指数发起式E)基金净值查询(022423)

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今天最新净值 1.1942 -0.0061 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1942
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一周大成中证A500ETF发起式联接E|大成中证A500指数发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中证A500ETF发起式联接E(022423)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2051	1.2051	1.1942	1.1942	0.0109	0.91%
2026-09-15	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.1942	1.1942	1.2003	1.2003	-0.0061	-0.51%
2026-09-14	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2003	1.2003	1.2069	1.2069	-0.0066	-0.55%
2026-09-11	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2069	1.2069	1.2189	1.2189	-0.0120	-0.98%
2026-09-10	022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.2189	1.2189	1.2258	1.2258	-0.0069	-0.56%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%