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大成中证A500ETF发起式联接E(大成中证A500指数发起式E)基金盘中实时估值(022423)

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今天最新净值 1.2003 -0.0066 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：2024-11-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

大成中证A500ETF发起式联接E基金022423重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.02%	0.60%	0.0001%
300502	新易盛	0.0000	0.02%	1.64%	0.0003%
300750	宁德时代	0.0000	0.02%	-1.24%	-0.0002%
000333	美的集团	0.0000	0.01%	1.17%	0.0001%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.01%	3.36%	0.0003%
002384	东山精密	0.0000	0.01%	2.18%	0.0002%
002475	立讯精密	0.0000	0.01%	0.09%	0.0000%
300059	东方财富	0.0000	0.01%	0.82%	0.0001%
300408	三环集团	0.0000	0.01%	6.10%	0.0006%
601318	中国平安	0.0000	0.01%	1.13%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.13%		0.0016%		%

大成中证A500ETF发起式联接E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.51%	1.03%
2026-09-14	-0.55%	1.03%
2026-09-11	-0.98%	1.03%
2026-09-10	-0.56%	1.03%
2026-09-09	0.22%	1.03%
2026-09-08	-0.24%	1.03%
2026-09-07	0.86%	1.03%
2026-09-04	-0.46%	1.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成中证A500ETF发起式联接E基金022423实时估值图

大成中证A500ETF发起式联接E基金022423实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%