基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成消费精选股票C - 基金主页(代码:011926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6791 0.0058 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7659 0.0023 0.3071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6791
成立日期：2021-05-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.5840亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.66%	-0.15%	-1.84%	-4.62%	-20.06%	19.05%	-0.77%	-24.18%
同类排名	887/1050	460/1103	124/1102	408/1094	902/1020	786/926	690/834	-

大成消费精选股票C(011926)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6793	0.03%
2026-09-16	0.6791	0.86%
2026-09-15	0.6733	-0.22%
2026-09-14	0.6748	0.63%
2026-09-11	0.6706	-1.43%
2026-09-10	0.6803	-1.15%

大成消费精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300236	上海新阳	0.0000	9.94%	-0.11%
000333	美的集团	0.0000	7.62%	1.17%
301078	孩子王	0.0000	7.16%	4.31%
300761	立华股份	0.0000	7.03%	-0.46%
01888	建滔积层板	0.0000	6.95%	1.64%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.94%	1.63%
300308	中际旭创	0.0000	5.30%	0.60%
01070	TCL电子	0.0000	5.24%	3.89%
02689	玖龙纸业	0.0000	4.89%	4.11%
01318	毛戈平	0.0000	4.86%	4.28%

大成消费精选股票C(011926)基金档案

基金代码	011926	基金简称	大成消费精选股票C	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-20	成立日期	2021-05-24	基金类型	股票型
基金经理	张烨齐炜中	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	3.5840亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%
大成睿景A	2.7650	2.37%
大成品质医疗股票A	0.8804	1.84%
大成品质医疗股票C	0.8648	1.84%
大成深证成长40ETF联接A	1.6414	1.77%
大成中证1000指数增强发起式A	1.4103	1.71%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华夏科技成长股票	2.7162	3.25%
宏利首选企业股票C	1.9796	3.25%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%