大成消费精选股票C基金净值查询(011926)

今天最新净值 0.6748 0.0042 0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7659 0.0023 0.3071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6748
成立日期：2021-05-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.5840亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张烨齐炜中

近一月大成消费精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成消费精选股票C(011926)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011926	大成消费精选股票C	0.6733	0.6733	0.6748	0.6748	-0.0015	-0.22%
2026-09-14	011926	大成消费精选股票C	0.6748	0.6748	0.6706	0.6706	0.0042	0.63%
2026-09-11	011926	大成消费精选股票C	0.6706	0.6706	0.6803	0.6803	-0.0097	-1.43%
2026-09-10	011926	大成消费精选股票C	0.6803	0.6803	0.6882	0.6882	-0.0079	-1.15%
2026-09-09	011926	大成消费精选股票C	0.6882	0.6882	0.6879	0.6879	0.0003	0.04%
2026-09-08	011926	大成消费精选股票C	0.6879	0.6879	0.6804	0.6804	0.0075	1.10%
2026-09-07	011926	大成消费精选股票C	0.6804	0.6804	0.6786	0.6786	0.0018	0.27%
2026-09-04	011926	大成消费精选股票C	0.6786	0.6786	0.6785	0.6785	0.0001	0.01%
2026-09-03	011926	大成消费精选股票C	0.6785	0.6785	0.6800	0.6800	-0.0015	-0.22%
2026-09-02	011926	大成消费精选股票C	0.6800	0.6800	0.6851	0.6851	-0.0051	-0.74%

2026-09-01	011926	大成消费精选股票C	0.6851	0.6851	0.6780	0.6780	0.0071	1.05%
2026-08-31	011926	大成消费精选股票C	0.6780	0.6780	0.6739	0.6739	0.0041	0.61%
2026-08-28	011926	大成消费精选股票C	0.6739	0.6739	0.6763	0.6763	-0.0024	-0.35%
2026-08-27	011926	大成消费精选股票C	0.6763	0.6763	0.6719	0.6719	0.0044	0.65%
2026-08-26	011926	大成消费精选股票C	0.6719	0.6719	0.6697	0.6697	0.0022	0.33%
2026-08-25	011926	大成消费精选股票C	0.6697	0.6697	0.6601	0.6601	0.0096	1.45%
2026-08-24	011926	大成消费精选股票C	0.6601	0.6601	0.6663	0.6663	-0.0062	-0.93%
2026-08-21	011926	大成消费精选股票C	0.6663	0.6663	0.6811	0.6811	-0.0148	-2.22%
2026-08-20	011926	大成消费精选股票C	0.6811	0.6811	0.6766	0.6766	0.0045	0.67%
2026-08-19	011926	大成消费精选股票C	0.6766	0.6766	0.6931	0.6931	-0.0165	-2.38%
2026-08-18	011926	大成消费精选股票C	0.6931	0.6931	0.6920	0.6920	0.0011	0.16%
2026-08-17	011926	大成消费精选股票C	0.6920	0.6920	0.6839	0.6839	0.0081	1.18%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
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