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大成消费精选股票C基金净值查询(011926)

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  • 累计净值：0.6733
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5840亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：张烨 齐炜中
近一年大成消费精选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成消费精选股票C(011926)基金累计收益率-20.87%
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2026-09-15 011926 大成消费精选股票C 0.6733 0.6733 0.6748 0.6748 -0.0015 -0.22%
2026-09-14 011926 大成消费精选股票C 0.6748 0.6748 0.6706 0.6706 0.0042 0.63%
2026-09-11 011926 大成消费精选股票C 0.6706 0.6706 0.6803 0.6803 -0.0097 -1.43%
2026-09-10 011926 大成消费精选股票C 0.6803 0.6803 0.6882 0.6882 -0.0079 -1.15%
2026-09-09 011926 大成消费精选股票C 0.6882 0.6882 0.6879 0.6879 0.0003 0.04%
2026-09-08 011926 大成消费精选股票C 0.6879 0.6879 0.6804 0.6804 0.0075 1.10%
2026-09-07 011926 大成消费精选股票C 0.6804 0.6804 0.6786 0.6786 0.0018 0.27%
2026-09-04 011926 大成消费精选股票C 0.6786 0.6786 0.6785 0.6785 0.0001 0.01%
2026-09-03 011926 大成消费精选股票C 0.6785 0.6785 0.6800 0.6800 -0.0015 -0.22%
2026-09-02 011926 大成消费精选股票C 0.6800 0.6800 0.6851 0.6851 -0.0051 -0.74%
2026-09-01 011926 大成消费精选股票C 0.6851 0.6851 0.6780 0.6780 0.0071 1.05%
2026-08-31 011926 大成消费精选股票C 0.6780 0.6780 0.6739 0.6739 0.0041 0.61%
2026-08-28 011926 大成消费精选股票C 0.6739 0.6739 0.6763 0.6763 -0.0024 -0.35%
2026-08-27 011926 大成消费精选股票C 0.6763 0.6763 0.6719 0.6719 0.0044 0.65%
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2026-05-15 011926 大成消费精选股票C 0.7468 0.7468 0.7588 0.7588 -0.0120 -1.58%
2026-05-14 011926 大成消费精选股票C 0.7588 0.7588 0.7634 0.7634 -0.0046 -0.60%
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2026-05-12 011926 大成消费精选股票C 0.7625 0.7625 0.7684 0.7684 -0.0059 -0.77%
2026-05-11 011926 大成消费精选股票C 0.7684 0.7684 0.7584 0.7584 0.0100 1.32%
2026-05-08 011926 大成消费精选股票C 0.7584 0.7584 0.7664 0.7664 -0.0080 -1.04%
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2026-04-15 011926 大成消费精选股票C 0.7449 0.7449 0.7405 0.7405 0.0044 0.59%
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2026-04-13 011926 大成消费精选股票C 0.7379 0.7379 0.7380 0.7380 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 011926 大成消费精选股票C 0.7380 0.7380 0.7358 0.7358 0.0022 0.30%
2026-04-09 011926 大成消费精选股票C 0.7358 0.7358 0.7367 0.7367 -0.0009 -0.12%
2026-04-08 011926 大成消费精选股票C 0.7367 0.7367 0.7265 0.7265 0.0102 1.40%
2026-04-07 011926 大成消费精选股票C 0.7265 0.7265 0.7233 0.7233 0.0032 0.44%
2026-04-03 011926 大成消费精选股票C 0.7233 0.7233 0.7303 0.7303 -0.0070 -0.96%
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2025-09-26 011926 大成消费精选股票C 0.8411 0.8411 0.8566 0.8566 -0.0155 -1.81%
2025-09-25 011926 大成消费精选股票C 0.8566 0.8566 0.8588 0.8588 -0.0022 -0.26%
2025-09-24 011926 大成消费精选股票C 0.8588 0.8588 0.8431 0.8431 0.0157 1.86%
2025-09-23 011926 大成消费精选股票C 0.8431 0.8431 0.8448 0.8448 -0.0017 -0.20%
2025-09-22 011926 大成消费精选股票C 0.8448 0.8448 0.8434 0.8434 0.0014 0.17%
2025-09-19 011926 大成消费精选股票C 0.8434 0.8434 0.8408 0.8408 0.0026 0.31%
2025-09-18 011926 大成消费精选股票C 0.8408 0.8408 0.8498 0.8498 -0.0090 -1.06%
2025-09-17 011926 大成消费精选股票C 0.8498 0.8498 0.8509 0.8509 -0.0011 -0.13%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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