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大成惠兴一年定开债券 - 基金主页(代码:008938)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0928 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2143
成立日期：2020-06-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0961亿
最近资产：0.10亿
基金公司：大成基金
基金经理：方锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.05%	0.17%	0.57%	2.70%	5.27%	11.19%	21.49%
同类排名	1158/2488	804/2522	624/2515	1140/2504	736/2453	520/2168	209/1723	-

大成惠兴一年定开债券(008938)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0931	0.03%
2026-09-17	1.0928	0.01%
2026-09-16	1.0927	0.02%
2026-09-15	1.0925	0.02%
2026-09-14	1.0923	0.01%
2026-09-11	1.0922	0.00%

大成惠兴一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0090元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0120元
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	分红	每份派现金0.0070元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	分红	每份派现金0.0084元

大成惠兴一年定开债券(008938)基金档案

基金代码	008938	基金简称	大成惠兴一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-05-29~2020-06-17	成立日期	2020-06-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	方锐	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%