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大成惠兴一年定开债券(008938)基金分红送配

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今天最新净值 1.0927 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2142
成立日期：2020-06-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0961亿
最近资产：0.10亿
基金公司：大成基金
基金经理：方锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0090元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0120元
2022-08-22	2022-08-22	2022-08-23	每份派现金0.0070元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0100元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0084元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0070元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0060元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0141元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0100元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-24	每份派现金0.0020元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%