大成惠兴一年定开债券基金净值查询(008938)
今天最新净值
1.0923
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2138
- 成立日期：2020-06-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0961亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方锐
近一月,大成惠兴一年定开债券(008938)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0925 |
1.2140 |
1.0923 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0923 |
1.2138 |
1.0922 |
1.2137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0922 |
1.2137 |
1.0922 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0922 |
1.2137 |
1.0922 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0922 |
1.2137 |
1.0922 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0922 |
1.2137 |
1.0922 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0922 |
1.2137 |
1.0918 |
1.2133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0918 |
1.2133 |
1.0917 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0917 |
1.2132 |
1.0914 |
1.2129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0914 |
1.2129 |
1.0914 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0914 |
1.2129 |
1.0910 |
1.2125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0910 |
1.2125 |
1.0909 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0909 |
1.2124 |
1.0909 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0909 |
1.2124 |
1.0912 |
1.2127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0912 |
1.2127 |
1.0913 |
1.2128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0913 |
1.2128 |
1.0913 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0913 |
1.2128 |
1.0911 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0911 |
1.2126 |
1.0911 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0911 |
1.2126 |
1.0912 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0912 |
1.2127 |
1.0913 |
1.2128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0913 |
1.2128 |
1.0909 |
1.2124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008938 |
大成惠兴一年定开债券 |
1.0909 |
1.2124 |
1.0907 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
