大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询(012474)
今天最新净值
1.0550
0.0047 0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2084
-0.0010 -0.0827%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0550
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9976亿
- 最近资产：5.39亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶
近一月,大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金累计收益率-9.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0135 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0167 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0179 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0259 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0478 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0360 |
3.10% |
