大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询(012474)

今天最新净值 1.0456 -0.0094 -0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2084 -0.0010 -0.0827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0456
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9976亿
最近资产：5.39亿
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐王晶晶

近一季大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金累计收益率-11.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0391	1.0391	1.0456	1.0456	-0.0065	-0.62%
2026-09-15	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0456	1.0456	1.0550	1.0550	-0.0094	-0.89%
2026-09-14	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0550	1.0550	1.0503	1.0503	0.0047	0.45%
2026-09-11	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0503	1.0503	1.0638	1.0638	-0.0135	-1.27%
2026-09-10	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0638	1.0638	1.0805	1.0805	-0.0167	-1.57%
2026-09-09	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0805	1.0805	1.0780	1.0780	0.0025	0.23%
2026-09-08	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0780	1.0780	1.0870	1.0870	-0.0090	-0.83%
2026-09-07	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0870	1.0870	1.0861	1.0861	0.0009	0.08%
2026-09-04	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0861	1.0861	1.0882	1.0882	-0.0021	-0.19%
2026-09-03	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0882	1.0882	1.0774	1.0774	0.0108	1.00%

2026-09-02	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0774	1.0774	1.0953	1.0953	-0.0179	-1.63%
2026-09-01	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0953	1.0953	1.1073	1.1073	-0.0120	-1.08%
2026-08-31	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1073	1.1073	1.1179	1.1179	-0.0106	-0.95%
2026-08-28	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1179	1.1179	1.1201	1.1201	-0.0022	-0.20%
2026-08-27	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1201	1.1201	1.1224	1.1224	-0.0023	-0.20%
2026-08-26	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1224	1.1224	1.1210	1.1210	0.0014	0.12%
2026-08-25	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1210	1.1210	1.1182	1.1182	0.0028	0.25%
2026-08-24	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1182	1.1182	1.1441	1.1441	-0.0259	-2.26%
2026-08-21	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1441	1.1441	1.1412	1.1412	0.0029	0.25%
2026-08-20	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1412	1.1412	1.1428	1.1428	-0.0016	-0.14%
2026-08-19	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1428	1.1428	1.1906	1.1906	-0.0478	-4.01%
2026-08-18	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1906	1.1906	1.1978	1.1978	-0.0072	-0.60%
2026-08-17	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1978	1.1978	1.1618	1.1618	0.0360	3.10%
2026-08-14	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1618	1.1618	1.1609	1.1609	0.0009	0.08%
2026-08-13	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1609	1.1609	1.1652	1.1652	-0.0043	-0.37%

2026-08-12	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1652	1.1652	1.1589	1.1589	0.0063	0.54%
2026-08-11	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1589	1.1589	1.1601	1.1601	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1601	1.1601	1.1550	1.1550	0.0051	0.44%
2026-08-07	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1550	1.1550	1.1476	1.1476	0.0074	0.64%
2026-08-06	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1476	1.1476	1.1628	1.1628	-0.0152	-1.32%
2026-08-05	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1628	1.1628	1.1401	1.1401	0.0227	1.99%
2026-08-04	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1401	1.1401	1.1319	1.1319	0.0082	0.72%
2026-08-03	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1319	1.1319	1.1315	1.1315	0.0004	0.04%
2026-07-31	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1315	1.1315	1.1205	1.1205	0.0110	0.98%
2026-07-30	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1205	1.1205	1.1278	1.1278	-0.0073	-0.65%
2026-07-29	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1278	1.1278	1.1150	1.1150	0.0128	1.15%
2026-07-28	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1150	1.1150	1.1454	1.1454	-0.0304	-2.65%
2026-07-27	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1454	1.1454	1.1176	1.1176	0.0278	2.49%
2026-07-24	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1176	1.1176	1.1389	1.1389	-0.0213	-1.87%
2026-07-23	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1389	1.1389	1.1161	1.1161	0.0228	2.04%
2026-07-22	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1161	1.1161	1.1244	1.1244	-0.0083	-0.74%
2026-07-21	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1244	1.1244	1.0899	1.0899	0.0345	3.17%
2026-07-20	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0899	1.0899	1.0957	1.0957	-0.0058	-0.53%
2026-07-17	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.0957	1.0957	1.1471	1.1471	-0.0514	-4.48%
2026-07-16	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1471	1.1471	1.1655	1.1655	-0.0184	-1.58%
2026-07-15	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1655	1.1655	1.1642	1.1642	0.0013	0.11%
2026-07-14	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1421	1.1421	0.0221	1.94%
2026-07-13	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1421	1.1421	1.1830	1.1830	-0.0409	-3.46%
2026-07-10	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1830	1.1830	1.2127	1.2127	-0.0297	-2.45%
2026-07-09	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2127	1.2127	1.1910	1.1910	0.0217	1.82%
2026-07-08	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.1910	1.1910	1.2355	1.2355	-0.0445	-3.74%
2026-07-07	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2355	1.2355	1.2643	1.2643	-0.0288	-2.28%
2026-07-06	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2643	1.2643	1.2668	1.2668	-0.0025	-0.20%
2026-07-03	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2668	1.2668	1.2281	1.2281	0.0387	3.15%
2026-07-02	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2281	1.2281	1.2590	1.2590	-0.0309	-2.45%
2026-07-01	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2590	1.2590	1.2700	1.2700	-0.0110	-0.87%
2026-06-30	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2700	1.2700	1.2392	1.2392	0.0308	2.49%
2026-06-29	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2392	1.2392	1.2378	1.2378	0.0014	0.11%
2026-06-26	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2378	1.2378	1.2656	1.2656	-0.0278	-2.20%
2026-06-25	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2656	1.2656	1.2413	1.2413	0.0243	1.96%
2026-06-24	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2413	1.2413	1.2177	1.2177	0.0236	1.94%
2026-06-23	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2177	1.2177	1.2505	1.2505	-0.0328	-2.62%
2026-06-22	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2505	1.2505	1.2213	1.2213	0.0292	2.39%
2026-06-18	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2213	1.2213	1.2125	1.2125	0.0088	0.73%
2026-06-17	012474	大成成长回报六个月持有混合C	1.2125	1.2125	1.1970	1.1970	0.0155	1.29%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%