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大成成长回报六个月持有混合C - 基金主页(代码:012474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0391 -0.0065 -0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2084 -0.0010 -0.0827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0391
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9976亿
最近资产：5.39亿
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐王晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.78%	-3.83%	-10.56%	-13.19%	-3.77%	36.67%	23.58%	24.02%
同类排名	3729/4982	4883/5419	5302/5423	3725/5376	3122/4741	2933/4208	2093/3661	-

大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0360	-0.30%
2026-09-16	1.0391	-0.62%
2026-09-15	1.0456	-0.89%
2026-09-14	1.0550	0.45%
2026-09-11	1.0503	-1.27%
2026-09-10	1.0638	-1.57%

大成成长回报六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	9.73%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	8.88%	-1.24%
600732	爱旭股份	0.0000	6.53%	5.91%
300274	阳光电源	0.0000	6.08%	-2.29%
002595	豪迈科技	0.0000	5.38%	2.18%
600885	宏发股份	0.0000	4.43%	1.00%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.11%	5.54%
002536	飞龙股份	0.0000	3.93%	0.24%
00425	敏实集团	0.0000	3.38%	7.56%
002850	科达利	0.0000	3.05%	-1.33%
688981	中芯国际	0.0000	2.98%	1.23%

大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金档案

基金代码	012474	基金简称	大成成长回报六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-30	成立日期	2021-08-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢家乐王晶晶	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	5.39亿	最近份额	5.9976亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%