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大成致远优势一年持有期混合C - 基金主页(代码:013464)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4296 0.0036 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4654 -0.0013 -0.0885% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4296
成立日期：2021-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2995亿
最近资产：1.89亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-1.58%	-1.19%	1.34%	-1.30%	36.59%	26.36%	47.62%
同类排名	2584/4984	1489/5415	1139/5423	1001/5360	2886/4727	2940/4210	1938/3662	-

大成致远优势一年持有期混合C(013464)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4226	-0.49%
2026-09-14	1.4296	0.25%
2026-09-11	1.4260	-0.82%
2026-09-10	1.4378	-0.83%
2026-09-09	1.4499	-0.30%
2026-09-08	1.4542	0.11%

大成致远优势一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	6.49%	0.65%
000739	普洛药业	0.0000	5.26%	1.77%
603899	晨光股份	0.0000	4.29%	2.52%
00285	比亚迪电子	0.0000	2.98%	1.64%
002318	久立特材	0.0000	2.53%	1.98%
000100	TCL科技	0.0000	2.39%	3.81%
603658	安图生物	0.0000	2.25%	1.16%
601333	广深铁路	0.0000	2.16%	2.74%
00941	中国移动	0.0000	1.83%	-0.39%
600256	广汇能源	0.0000	1.66%	0.28%

大成致远优势一年持有期混合C(013464)基金档案

基金代码	013464	基金简称	大成致远优势一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-11-10~2021-11-23	成立日期	2021-11-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐彦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.89亿	最近份额	1.2995亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%