大成致远优势一年持有期混合C基金净值查询(013464)
今天最新净值
1.4296
0.0036 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4654
-0.0013 -0.0885%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4296
- 成立日期：2021-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2995亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成致远优势一年持有期混合C(013464)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0121 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4526 |
1.4526 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0114 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-01 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4516 |
1.4516 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
013464 |
大成致远优势一年持有期混合C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0006 |
0.04% |
