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大成汇享一年持有混合A - 基金主页(代码:009796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2998 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2671 0.0015 0.1172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2998
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4113亿
最近资产：0.48亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.47%	-0.41%	0.15%	1.86%	6.65%	16.36%	19.46%	27.00%
同类排名	130/1273	569/1339	119/1340	70/1314	157/1237	404/1183	220/1137	-

大成汇享一年持有混合A(009796)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2982	-0.12%
2026-09-14	1.2998	-0.02%
2026-09-11	1.3000	-0.38%
2026-09-10	1.3050	-0.06%
2026-09-09	1.3058	0.18%
2026-09-08	1.3035	0.09%

大成汇享一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	1.83%	2.91%
600176	中国巨石	0.0000	1.59%	3.07%
601077	渝农商行	0.0000	1.20%	1.31%
000100	TCL科技	0.0000	1.06%	3.81%
000338	潍柴动力	0.0000	1.02%	5.19%
00939	建设银行	0.0000	0.89%	1.93%
688187	时代电气	0.0000	0.75%	0.98%
603995	甬金股份	0.0000	0.68%	3.92%
300677	英科医疗	0.0000	0.56%	5.93%
002895	川恒股份	0.0000	0.55%	-0.61%

大成汇享一年持有混合A(009796)基金档案

基金代码	009796	基金简称	大成汇享一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-08-19~2020-09-01	成立日期	2020-09-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐雄晖	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%