大成汇享一年持有混合A基金净值查询(009796)

今天最新净值 1.2998 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2671 0.0015 0.1172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2998
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4113亿
最近资产：0.48亿
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

近一季大成汇享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成汇享一年持有混合A(009796)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2982	1.2982	1.2998	1.2998	-0.0016	-0.12%
2026-09-14	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2998	1.2998	1.3000	1.3000	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3000	1.3000	1.3050	1.3050	-0.0050	-0.38%
2026-09-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3050	1.3050	1.3058	1.3058	-0.0008	-0.06%
2026-09-09	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3058	1.3058	1.3035	1.3035	0.0023	0.18%
2026-09-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3035	1.3035	1.3023	1.3023	0.0012	0.09%
2026-09-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3023	1.3023	1.3041	1.3041	-0.0018	-0.14%
2026-09-04	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3041	1.3041	1.3043	1.3043	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3043	1.3043	1.3027	1.3027	0.0016	0.12%
2026-09-02	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3027	1.3027	1.3064	1.3064	-0.0037	-0.28%

2026-09-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3064	1.3064	1.3054	1.3054	0.0010	0.08%
2026-08-31	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3054	1.3054	1.3037	1.3037	0.0017	0.13%
2026-08-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3037	1.3037	1.3030	1.3030	0.0007	0.05%
2026-08-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3030	1.3030	1.3000	1.3000	0.0030	0.23%
2026-08-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3000	1.3000	1.2990	1.2990	0.0010	0.08%
2026-08-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2990	1.2990	1.2992	1.2992	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2992	1.2992	1.3014	1.3014	-0.0022	-0.17%
2026-08-21	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3014	1.3014	1.2993	1.2993	0.0021	0.16%
2026-08-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2993	1.2993	1.2995	1.2995	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2995	1.2995	1.3021	1.3021	-0.0026	-0.20%
2026-08-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3021	1.3021	1.3005	1.3005	0.0016	0.12%
2026-08-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3005	1.3005	1.2962	1.2962	0.0043	0.33%
2026-08-14	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2962	1.2962	1.2968	1.2968	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2968	1.2968	1.2996	1.2996	-0.0028	-0.22%
2026-08-12	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2996	1.2996	1.2992	1.2992	0.0004	0.03%

2026-08-11	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2992	1.2992	1.3024	1.3024	-0.0032	-0.25%
2026-08-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.3024	1.3024	1.2996	1.2996	0.0028	0.22%
2026-08-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2996	1.2996	1.2967	1.2967	0.0029	0.22%
2026-08-06	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2967	1.2967	1.2968	1.2968	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2968	1.2968	1.2922	1.2922	0.0046	0.36%
2026-08-04	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2922	1.2922	1.2949	1.2949	-0.0027	-0.21%
2026-08-03	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2949	1.2949	1.2957	1.2957	-0.0008	-0.06%
2026-07-31	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2957	1.2957	1.2944	1.2944	0.0013	0.10%
2026-07-30	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2944	1.2944	1.2932	1.2932	0.0012	0.09%
2026-07-29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2932	1.2932	1.2872	1.2872	0.0060	0.47%
2026-07-28	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2872	1.2872	1.2895	1.2895	-0.0023	-0.18%
2026-07-27	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2895	1.2895	1.2794	1.2794	0.0101	0.79%
2026-07-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2794	1.2794	1.2843	1.2843	-0.0049	-0.38%
2026-07-23	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2843	1.2843	1.2792	1.2792	0.0051	0.40%
2026-07-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2792	1.2792	1.2774	1.2774	0.0018	0.14%
2026-07-21	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2774	1.2774	1.2741	1.2741	0.0033	0.26%
2026-07-20	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2741	1.2741	1.2711	1.2711	0.0030	0.24%
2026-07-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2711	1.2711	1.2751	1.2751	-0.0040	-0.31%
2026-07-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2751	1.2751	1.2797	1.2797	-0.0046	-0.36%
2026-07-15	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2797	1.2797	1.2780	1.2780	0.0017	0.13%
2026-07-14	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2780	1.2780	1.2726	1.2726	0.0054	0.42%
2026-07-13	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2726	1.2726	1.2757	1.2757	-0.0031	-0.24%
2026-07-10	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2757	1.2757	1.2766	1.2766	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2766	1.2766	1.2766	1.2766	0.0000	0.00%
2026-07-08	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2766	1.2766	1.2809	1.2809	-0.0043	-0.34%
2026-07-07	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2809	1.2809	1.2846	1.2846	-0.0037	-0.29%
2026-07-06	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2846	1.2846	1.2841	1.2841	0.0005	0.04%
2026-07-03	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2841	1.2841	1.2800	1.2800	0.0041	0.32%
2026-07-02	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2800	1.2800	1.2804	1.2804	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2804	1.2804	1.2791	1.2791	0.0013	0.10%
2026-06-30	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2791	1.2791	1.2790	1.2790	0.0001	0.01%
2026-06-29	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2790	1.2790	1.2790	1.2790	0.0000	0.00%
2026-06-26	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2790	1.2790	1.2811	1.2811	-0.0021	-0.16%
2026-06-25	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2811	1.2811	1.2797	1.2797	0.0014	0.11%
2026-06-24	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2797	1.2797	1.2764	1.2764	0.0033	0.26%
2026-06-23	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2764	1.2764	1.2791	1.2791	-0.0027	-0.21%
2026-06-22	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2791	1.2791	1.2732	1.2732	0.0059	0.46%
2026-06-18	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2732	1.2732	1.2771	1.2771	-0.0039	-0.31%
2026-06-17	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2771	1.2771	1.2739	1.2739	0.0032	0.25%
2026-06-16	009796	大成汇享一年持有混合A	1.2739	1.2739	1.2745	1.2745	-0.0006	-0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%