大成深证成长40ETF(深成长)基金净值查询(159906)
今天最新净值
1.6395
-0.0225 -1.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6228
0.0393 2.4840%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6395
- 成立日期：2010-12-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.986亿份
- 最近份额：1.7519亿
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李淏玮
近一月,大成深证成长40ETF(159906)基金累计收益率-7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6294 |
1.6294 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6395 |
1.6395 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0225 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6620 |
1.6620 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0188 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6808 |
1.6808 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6870 |
1.6870 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0150 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6720 |
1.6720 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6723 |
1.6723 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0620 |
3.71% |
| 2026-09-04 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6103 |
1.6103 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0384 |
-2.38% |
| 2026-09-03 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6487 |
1.6487 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6509 |
1.6509 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0367 |
-2.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6876 |
1.6876 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0375 |
-2.22% |
| 2026-08-31 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.7251 |
1.7251 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0162 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.7089 |
1.7089 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0162 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.7251 |
1.7251 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0462 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6789 |
1.6789 |
1.6601 |
1.6601 |
0.0188 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6601 |
1.6601 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0296 |
-1.78% |
| 2026-08-24 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.6897 |
1.6897 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0569 |
-3.37% |
| 2026-08-21 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.7466 |
1.7466 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0358 |
2.05% |
| 2026-08-20 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.7108 |
1.7108 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.7043 |
1.7043 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.1146 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.8189 |
1.8189 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0209 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
159906 |
大成深证成长40ETF |
1.8398 |
1.8398 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0584 |
3.17% |
