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大成北证50成份指数发起式A - 基金主页(代码:024161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7061 -0.0088 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7061
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-28.37%	-6.04%	-6.53%	-18.92%	-35.58%	-	-	-4.06%
同类排名	4716/4773	5334/5461	3554/5420	4773/5208	4337/4366			-

大成北证50成份指数发起式A(024161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7103	0.59%
2026-09-14	0.7061	-1.25%
2026-09-11	0.7149	-2.53%
2026-09-10	0.7330	-2.73%
2026-09-09	0.7530	-0.40%
2026-09-08	0.7560	-0.92%

大成北证50成份指数发起式A(024161)基金档案

基金代码	024161	基金简称	大成北证50成份指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-23	成立日期	2025-05-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	郑少芳	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%