大成国企改革灵活配置混合A(大成国企改革灵活配置混合)基金净值查询(002258)

今天最新净值 4.9610 -0.0410 -0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.9250 -0.0110 -0.1846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9610
成立日期：2017-09-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.9644亿
最近资产：9.08亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近一月大成国企改革灵活配置混合A|大成国企改革灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成国企改革灵活配置混合A(002258)基金累计收益率-3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002258	大成国企改革灵活配置混合A	4.9230	4.9230	4.9610	4.9610	-0.0380	-0.77%
2026-09-14	002258	大成国企改革灵活配置混合A	4.9610	4.9610	5.0020	5.0020	-0.0410	-0.82%
2026-09-11	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.0020	5.0020	5.1970	5.1970	-0.1950	-3.90%
2026-09-10	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.1970	5.1970	5.2580	5.2580	-0.0610	-1.16%
2026-09-09	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.2580	5.2580	5.1850	5.1850	0.0730	1.41%
2026-09-08	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.1850	5.1850	5.1250	5.1250	0.0600	1.17%
2026-09-07	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.1250	5.1250	5.1870	5.1870	-0.0620	-1.20%
2026-09-04	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.1870	5.1870	5.2560	5.2560	-0.0690	-1.31%
2026-09-03	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.2560	5.2560	5.1980	5.1980	0.0580	1.12%
2026-09-02	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.1980	5.1980	5.2890	5.2890	-0.0910	-1.72%

2026-09-01	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.2890	5.2890	5.3500	5.3500	-0.0610	-1.14%
2026-08-31	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.3500	5.3500	5.4140	5.4140	-0.0640	-1.20%
2026-08-28	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.4140	5.4140	5.3660	5.3660	0.0480	0.89%
2026-08-27	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.3660	5.3660	5.2880	5.2880	0.0780	1.48%
2026-08-26	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.2880	5.2880	5.2330	5.2330	0.0550	1.05%
2026-08-25	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.2330	5.2330	5.4140	5.4140	-0.1810	-3.46%
2026-08-24	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.4140	5.4140	5.3890	5.3890	0.0250	0.46%
2026-08-21	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.3890	5.3890	5.2370	5.2370	0.1520	2.90%
2026-08-20	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.2370	5.2370	5.1040	5.1040	0.1330	2.61%
2026-08-19	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.1040	5.1040	5.2350	5.2350	-0.1310	-2.50%
2026-08-18	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.2350	5.2350	5.2330	5.2330	0.0020	0.04%
2026-08-17	002258	大成国企改革灵活配置混合A	5.2330	5.2330	5.1160	5.1160	0.1170	2.29%

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大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
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