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大成创优鑫选混合A - 基金主页(代码:018862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9983 -0.0025 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1890 -0.0102 -0.8472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9983
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.96亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.40%	-3.93%	1.64%	4.15%	-2.54%	-	-	23.78%
同类排名	3536/4981	5183/5421	105/5424	483/5380	2928/4741			-

大成创优鑫选混合A(018862)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0000	0.17%
2026-09-17	0.9983	-0.25%
2026-09-16	1.0008	1.06%
2026-09-15	0.9903	-1.35%
2026-09-14	1.0037	-0.90%
2026-09-11	1.0128	-2.60%

大成创优鑫选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01818	招金矿业	0.0000	9.22%	6.83%
01787	山东黄金	0.0000	8.68%	3.87%
600256	广汇能源	0.0000	7.03%	0.28%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.67%	-3.87%
601118	海南橡胶	0.0000	5.35%	-0.88%
600111	北方稀土	0.0000	4.03%	0.71%
000100	TCL科技	0.0000	4.00%	3.81%
601336	新华保险	0.0000	3.60%	-0.27%
600030	中信证券	0.0000	3.58%	0.29%
000776	广发证券	0.0000	3.50%	0.55%

大成创优鑫选混合A(018862)基金档案

基金代码	018862	基金简称	大成创优鑫选混合A	基金全称
发行日期	2025-08-01~2025-08-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	韩创	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%