大成创优鑫选混合A基金净值查询(018862)

今天最新净值 1.0037 -0.0091 -0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1890 -0.0102 -0.8472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.96亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近一月大成创优鑫选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成创优鑫选混合A(018862)基金累计收益率4.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018862	大成创优鑫选混合A	0.9903	0.9903	1.0037	1.0037	-0.0134	-1.35%
2026-09-14	018862	大成创优鑫选混合A	1.0037	1.0037	1.0128	1.0128	-0.0091	-0.90%
2026-09-11	018862	大成创优鑫选混合A	1.0128	1.0128	1.0391	1.0391	-0.0263	-2.60%
2026-09-10	018862	大成创优鑫选混合A	1.0391	1.0391	1.0651	1.0651	-0.0260	-2.50%
2026-09-09	018862	大成创优鑫选混合A	1.0651	1.0651	1.0449	1.0449	0.0202	1.93%
2026-09-08	018862	大成创优鑫选混合A	1.0449	1.0449	1.0247	1.0247	0.0202	1.97%
2026-09-07	018862	大成创优鑫选混合A	1.0247	1.0247	1.0368	1.0368	-0.0121	-1.18%
2026-09-04	018862	大成创优鑫选混合A	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2026-09-03	018862	大成创优鑫选混合A	1.0368	1.0368	1.0143	1.0143	0.0225	2.22%
2026-09-02	018862	大成创优鑫选混合A	1.0143	1.0143	1.0294	1.0294	-0.0151	-1.47%

2026-09-01	018862	大成创优鑫选混合A	1.0294	1.0294	1.0402	1.0402	-0.0108	-1.04%
2026-08-31	018862	大成创优鑫选混合A	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2026-08-28	018862	大成创优鑫选混合A	1.0400	1.0400	1.0208	1.0208	0.0192	1.88%
2026-08-27	018862	大成创优鑫选混合A	1.0208	1.0208	1.0117	1.0117	0.0091	0.90%
2026-08-26	018862	大成创优鑫选混合A	1.0117	1.0117	1.0128	1.0128	-0.0011	-0.11%
2026-08-25	018862	大成创优鑫选混合A	1.0128	1.0128	1.0300	1.0300	-0.0172	-1.70%
2026-08-24	018862	大成创优鑫选混合A	1.0300	1.0300	1.0328	1.0328	-0.0028	-0.27%
2026-08-21	018862	大成创优鑫选混合A	1.0328	1.0328	1.0077	1.0077	0.0251	2.49%
2026-08-20	018862	大成创优鑫选混合A	1.0077	1.0077	0.9917	0.9917	0.0160	1.61%
2026-08-19	018862	大成创优鑫选混合A	0.9917	0.9917	0.9924	0.9924	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	018862	大成创优鑫选混合A	0.9924	0.9924	0.9822	0.9822	0.0102	1.04%
2026-08-17	018862	大成创优鑫选混合A	0.9822	0.9822	0.9605	0.9605	0.0217	2.26%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%