大成中证800指数增强发起式A基金净值查询(024715)
今天最新净值
1.0258
-0.0058 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0258
- 成立日期：2025-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高
近一月,大成中证800指数增强发起式A(024715)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0117 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0138 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0137 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0145 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0059 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0378 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
024715 |
大成中证800指数增强发起式A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0232 |
2.19% |
