| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.47% | -0.79% | -1.81% | -4.89% | -4.03% | 26.85% | 2.21% | 314.00% |
| 同类排名 | 2703/4981 | 2677/5421 | 737/5424 | 1910/5380 | 3047/4741 | 3350/4207 | 2968/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 4.0250 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 4.0220 | 0.73% |
| 2026-09-15 | 3.9930 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 4.0030 | 0.30% |
| 2026-09-11 | 3.9910 | -1.63% |
| 2026-09-10 | 4.0570 | -1.19% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.0000 | 9.91% | -0.11% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 7.35% | 3.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 6.67% | 1.63% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 6.54% | 1.17% |
| 300761 | 立华股份 | 0.0000 | 6.05% | -0.46% |
| 301078 | 孩子王 | 0.0000 | 5.56% | 4.31% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 5.21% | 4.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.74% | 0.60% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 4.26% | 3.36% |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 4.02% | 6.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.87% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.48% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.30% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.30% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.27% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.26% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |
