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大成内需增长混合A(大成内需)基金净值查询(090015)

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今天最新净值 4.0220 0.0290 0.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.0817 -0.0003 -0.0068% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.0220
  • 成立日期：2011-06-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：14.299亿份
  • 最近份额：0.6900亿
  • 最近资产：1.81亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：齐炜中
今年以来大成内需增长混合A|大成内需基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成内需增长混合A(090015)基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 090015 大成内需增长混合A 4.0250 4.0250 4.0220 4.0220 0.0030 0.07%
2026-09-16 090015 大成内需增长混合A 4.0220 4.0220 3.9930 3.9930 0.0290 0.73%
2026-09-15 090015 大成内需增长混合A 3.9930 3.9930 4.0030 4.0030 -0.0100 -0.25%
2026-09-14 090015 大成内需增长混合A 4.0030 4.0030 3.9910 3.9910 0.0120 0.30%
2026-09-11 090015 大成内需增长混合A 3.9910 3.9910 4.0570 4.0570 -0.0660 -1.63%
2026-09-10 090015 大成内需增长混合A 4.0570 4.0570 4.1060 4.1060 -0.0490 -1.19%
2026-09-09 090015 大成内需增长混合A 4.1060 4.1060 4.0980 4.0980 0.0080 0.20%
2026-09-08 090015 大成内需增长混合A 4.0980 4.0980 4.0510 4.0510 0.0470 1.16%
2026-09-07 090015 大成内需增长混合A 4.0510 4.0510 4.0240 4.0240 0.0270 0.67%
2026-09-04 090015 大成内需增长混合A 4.0240 4.0240 4.0240 4.0240 0.0000 0.00%
2026-09-03 090015 大成内需增长混合A 4.0240 4.0240 4.0350 4.0350 -0.0110 -0.27%
2026-09-02 090015 大成内需增长混合A 4.0350 4.0350 4.0560 4.0560 -0.0210 -0.52%
2026-09-01 090015 大成内需增长混合A 4.0560 4.0560 4.0310 4.0310 0.0250 0.62%
2026-08-31 090015 大成内需增长混合A 4.0310 4.0310 4.0210 4.0210 0.0100 0.25%
2026-08-28 090015 大成内需增长混合A 4.0210 4.0210 4.0330 4.0330 -0.0120 -0.30%
2026-08-27 090015 大成内需增长混合A 4.0330 4.0330 3.9830 3.9830 0.0500 1.26%
2026-08-26 090015 大成内需增长混合A 3.9830 3.9830 3.9680 3.9680 0.0150 0.38%
2026-08-25 090015 大成内需增长混合A 3.9680 3.9680 3.9100 3.9100 0.0580 1.48%
2026-08-24 090015 大成内需增长混合A 3.9100 3.9100 3.9450 3.9450 -0.0350 -0.89%
2026-08-21 090015 大成内需增长混合A 3.9450 3.9450 4.0390 4.0390 -0.0940 -2.38%
2026-08-20 090015 大成内需增长混合A 4.0390 4.0390 3.9740 3.9740 0.0650 1.64%
2026-08-19 090015 大成内需增长混合A 3.9740 3.9740 4.1010 4.1010 -0.1270 -3.10%
2026-08-18 090015 大成内需增长混合A 4.1010 4.1010 4.0990 4.0990 0.0020 0.05%
2026-08-17 090015 大成内需增长混合A 4.0990 4.0990 4.0360 4.0360 0.0630 1.56%
2026-08-14 090015 大成内需增长混合A 4.0360 4.0360 4.0680 4.0680 -0.0320 -0.79%
2026-08-13 090015 大成内需增长混合A 4.0680 4.0680 4.1170 4.1170 -0.0490 -1.19%
2026-08-12 090015 大成内需增长混合A 4.1170 4.1170 4.0990 4.0990 0.0180 0.44%
2026-08-11 090015 大成内需增长混合A 4.0990 4.0990 4.1110 4.1110 -0.0120 -0.29%
2026-08-10 090015 大成内需增长混合A 4.1110 4.1110 4.0960 4.0960 0.0150 0.37%
2026-08-07 090015 大成内需增长混合A 4.0960 4.0960 4.0470 4.0470 0.0490 1.21%
2026-08-06 090015 大成内需增长混合A 4.0470 4.0470 4.0530 4.0530 -0.0060 -0.15%
2026-08-05 090015 大成内需增长混合A 4.0530 4.0530 3.9900 3.9900 0.0630 1.58%
2026-08-04 090015 大成内需增长混合A 3.9900 3.9900 3.9190 3.9190 0.0710 1.81%
2026-08-03 090015 大成内需增长混合A 3.9190 3.9190 3.9790 3.9790 -0.0600 -1.51%
2026-07-31 090015 大成内需增长混合A 3.9790 3.9790 3.9280 3.9280 0.0510 1.30%
2026-07-30 090015 大成内需增长混合A 3.9280 3.9280 4.0090 4.0090 -0.0810 -2.02%
2026-07-29 090015 大成内需增长混合A 4.0090 4.0090 3.9270 3.9270 0.0820 2.09%
2026-07-28 090015 大成内需增长混合A 3.9270 3.9270 4.0490 4.0490 -0.1220 -3.01%
2026-07-27 090015 大成内需增长混合A 4.0490 4.0490 3.9850 3.9850 0.0640 1.61%
2026-07-24 090015 大成内需增长混合A 3.9850 3.9850 4.0830 4.0830 -0.0980 -2.40%
2026-07-23 090015 大成内需增长混合A 4.0830 4.0830 4.1290 4.1290 -0.0460 -1.11%
2026-07-22 090015 大成内需增长混合A 4.1290 4.1290 4.1430 4.1430 -0.0140 -0.34%
2026-07-21 090015 大成内需增长混合A 4.1430 4.1430 4.0360 4.0360 0.1070 2.65%
2026-07-20 090015 大成内需增长混合A 4.0360 4.0360 4.0070 4.0070 0.0290 0.72%
2026-07-17 090015 大成内需增长混合A 4.0070 4.0070 4.1850 4.1850 -0.1780 -4.25%
2026-07-16 090015 大成内需增长混合A 4.1850 4.1850 4.2370 4.2370 -0.0520 -1.23%
2026-07-15 090015 大成内需增长混合A 4.2370 4.2370 4.2790 4.2790 -0.0420 -0.98%
2026-07-14 090015 大成内需增长混合A 4.2790 4.2790 4.1720 4.1720 0.1070 2.56%
2026-07-13 090015 大成内需增长混合A 4.1720 4.1720 4.2670 4.2670 -0.0950 -2.23%
2026-07-10 090015 大成内需增长混合A 4.2670 4.2670 4.3380 4.3380 -0.0710 -1.64%
2026-07-09 090015 大成内需增长混合A 4.3380 4.3380 4.1870 4.1870 0.1510 3.61%
2026-07-08 090015 大成内需增长混合A 4.1870 4.1870 4.2480 4.2480 -0.0610 -1.44%
2026-07-07 090015 大成内需增长混合A 4.2480 4.2480 4.2990 4.2990 -0.0510 -1.19%
2026-07-06 090015 大成内需增长混合A 4.2990 4.2990 4.3130 4.3130 -0.0140 -0.32%
2026-07-03 090015 大成内需增长混合A 4.3130 4.3130 4.3090 4.3090 0.0040 0.09%
2026-07-02 090015 大成内需增长混合A 4.3090 4.3090 4.4270 4.4270 -0.1180 -2.67%
2026-07-01 090015 大成内需增长混合A 4.4270 4.4270 4.4320 4.4320 -0.0050 -0.11%
2026-06-30 090015 大成内需增长混合A 4.4320 4.4320 4.4190 4.4190 0.0130 0.29%
2026-06-29 090015 大成内需增长混合A 4.4190 4.4190 4.3230 4.3230 0.0960 2.22%
2026-06-26 090015 大成内需增长混合A 4.3230 4.3230 4.3620 4.3620 -0.0390 -0.89%
2026-06-25 090015 大成内需增长混合A 4.3620 4.3620 4.3040 4.3040 0.0580 1.35%
2026-06-24 090015 大成内需增长混合A 4.3040 4.3040 4.2450 4.2450 0.0590 1.39%
2026-06-23 090015 大成内需增长混合A 4.2450 4.2450 4.3640 4.3640 -0.1190 -2.73%
2026-06-22 090015 大成内需增长混合A 4.3640 4.3640 4.3050 4.3050 0.0590 1.37%
2026-06-18 090015 大成内需增长混合A 4.3050 4.3050 4.2320 4.2320 0.0730 1.72%
2026-06-17 090015 大成内需增长混合A 4.2320 4.2320 4.1570 4.1570 0.0750 1.80%
2026-06-16 090015 大成内需增长混合A 4.1570 4.1570 4.1300 4.1300 0.0270 0.65%
2026-06-15 090015 大成内需增长混合A 4.1300 4.1300 3.9860 3.9860 0.1440 3.61%
2026-06-12 090015 大成内需增长混合A 3.9860 3.9860 3.9860 3.9860 0.0000 0.00%
2026-06-11 090015 大成内需增长混合A 3.9860 3.9860 3.9320 3.9320 0.0540 1.37%
2026-06-10 090015 大成内需增长混合A 3.9320 3.9320 3.9190 3.9190 0.0130 0.33%
2026-06-09 090015 大成内需增长混合A 3.9190 3.9190 3.8070 3.8070 0.1120 2.94%
2026-06-08 090015 大成内需增长混合A 3.8070 3.8070 3.9030 3.9030 -0.0960 -2.46%
2026-06-05 090015 大成内需增长混合A 3.9030 3.9030 3.9700 3.9700 -0.0670 -1.69%
2026-06-04 090015 大成内需增长混合A 3.9700 3.9700 4.0170 4.0170 -0.0470 -1.17%
2026-06-03 090015 大成内需增长混合A 4.0170 4.0170 3.9960 3.9960 0.0210 0.53%
2026-06-02 090015 大成内需增长混合A 3.9960 3.9960 3.9920 3.9920 0.0040 0.10%
2026-06-01 090015 大成内需增长混合A 3.9920 3.9920 4.0500 4.0500 -0.0580 -1.43%
2026-05-29 090015 大成内需增长混合A 4.0500 4.0500 4.1300 4.1300 -0.0800 -1.94%
2026-05-28 090015 大成内需增长混合A 4.1300 4.1300 4.0480 4.0480 0.0820 2.03%
2026-05-27 090015 大成内需增长混合A 4.0480 4.0480 4.1060 4.1060 -0.0580 -1.41%
2026-05-26 090015 大成内需增长混合A 4.1060 4.1060 4.1420 4.1420 -0.0360 -0.87%
2026-05-25 090015 大成内需增长混合A 4.1420 4.1420 4.0990 4.0990 0.0430 1.05%
2026-05-22 090015 大成内需增长混合A 4.0990 4.0990 4.0490 4.0490 0.0500 1.23%
2026-05-21 090015 大成内需增长混合A 4.0490 4.0490 4.1260 4.1260 -0.0770 -1.87%
2026-05-20 090015 大成内需增长混合A 4.1260 4.1260 4.1390 4.1390 -0.0130 -0.31%
2026-05-19 090015 大成内需增长混合A 4.1390 4.1390 4.1230 4.1230 0.0160 0.39%
2026-05-18 090015 大成内需增长混合A 4.1230 4.1230 4.1480 4.1480 -0.0250 -0.60%
2026-05-15 090015 大成内需增长混合A 4.1480 4.1480 4.1840 4.1840 -0.0360 -0.86%
2026-05-14 090015 大成内需增长混合A 4.1840 4.1840 4.2570 4.2570 -0.0730 -1.71%
2026-05-13 090015 大成内需增长混合A 4.2570 4.2570 4.2280 4.2280 0.0290 0.69%
2026-05-12 090015 大成内需增长混合A 4.2280 4.2280 4.2480 4.2480 -0.0200 -0.47%
2026-05-11 090015 大成内需增长混合A 4.2480 4.2480 4.1810 4.1810 0.0670 1.60%
2026-05-08 090015 大成内需增长混合A 4.1810 4.1810 4.1860 4.1860 -0.0050 -0.12%
2026-04-30 090015 大成内需增长混合A 4.1580 4.1580 4.1670 4.1670 -0.0090 -0.22%
2026-04-29 090015 大成内需增长混合A 4.1670 4.1670 4.0770 4.0770 0.0900 2.21%
2026-04-28 090015 大成内需增长混合A 4.0770 4.0770 4.0890 4.0890 -0.0120 -0.29%
2026-04-27 090015 大成内需增长混合A 4.0890 4.0890 4.0600 4.0600 0.0290 0.71%
2026-04-24 090015 大成内需增长混合A 4.0600 4.0600 4.0930 4.0930 -0.0330 -0.81%
2026-04-23 090015 大成内需增长混合A 4.0930 4.0930 4.1200 4.1200 -0.0270 -0.66%
2026-04-22 090015 大成内需增长混合A 4.1200 4.1200 4.1230 4.1230 -0.0030 -0.07%
2026-04-21 090015 大成内需增长混合A 4.1230 4.1230 4.1040 4.1040 0.0190 0.46%
2026-04-20 090015 大成内需增长混合A 4.1040 4.1040 4.0640 4.0640 0.0400 0.98%
2026-04-17 090015 大成内需增长混合A 4.0640 4.0640 4.0610 4.0610 0.0030 0.07%
2026-04-16 090015 大成内需增长混合A 4.0610 4.0610 4.0390 4.0390 0.0220 0.54%
2026-04-15 090015 大成内需增长混合A 4.0390 4.0390 4.0280 4.0280 0.0110 0.27%
2026-04-14 090015 大成内需增长混合A 4.0280 4.0280 3.9950 3.9950 0.0330 0.83%
2026-04-13 090015 大成内需增长混合A 3.9950 3.9950 3.9920 3.9920 0.0030 0.08%
2026-04-10 090015 大成内需增长混合A 3.9920 3.9920 3.9710 3.9710 0.0210 0.53%
2026-04-09 090015 大成内需增长混合A 3.9710 3.9710 3.9700 3.9700 0.0010 0.03%
2026-04-08 090015 大成内需增长混合A 3.9700 3.9700 3.8890 3.8890 0.0810 2.08%
2026-04-07 090015 大成内需增长混合A 3.8890 3.8890 3.8680 3.8680 0.0210 0.54%
2026-04-03 090015 大成内需增长混合A 3.8680 3.8680 3.9240 3.9240 -0.0560 -1.43%
2026-04-02 090015 大成内需增长混合A 3.9240 3.9240 3.9520 3.9520 -0.0280 -0.71%
2026-04-01 090015 大成内需增长混合A 3.9520 3.9520 3.8990 3.8990 0.0530 1.36%
2026-03-31 090015 大成内需增长混合A 3.8990 3.8990 3.9360 3.9360 -0.0370 -0.94%
2026-03-30 090015 大成内需增长混合A 3.9360 3.9360 3.9550 3.9550 -0.0190 -0.48%
2026-03-27 090015 大成内需增长混合A 3.9550 3.9550 3.8870 3.8870 0.0680 1.75%
2026-03-26 090015 大成内需增长混合A 3.8870 3.8870 3.9310 3.9310 -0.0440 -1.12%
2026-03-25 090015 大成内需增长混合A 3.9310 3.9310 3.8500 3.8500 0.0810 2.10%
2026-03-24 090015 大成内需增长混合A 3.8500 3.8500 3.8160 3.8160 0.0340 0.89%
2026-03-23 090015 大成内需增长混合A 3.8160 3.8160 3.9950 3.9950 -0.1790 -4.48%
2026-03-20 090015 大成内需增长混合A 3.9950 3.9950 3.9960 3.9960 -0.0010 -0.03%
2026-03-19 090015 大成内需增长混合A 3.9960 3.9960 4.0780 4.0780 -0.0820 -2.01%
2026-03-18 090015 大成内需增长混合A 4.0780 4.0780 4.0820 4.0820 -0.0040 -0.10%
2026-03-17 090015 大成内需增长混合A 4.0820 4.0820 4.1350 4.1350 -0.0530 -1.28%
2026-03-16 090015 大成内需增长混合A 4.1350 4.1350 4.1400 4.1400 -0.0050 -0.12%
2026-03-13 090015 大成内需增长混合A 4.1400 4.1400 4.1590 4.1590 -0.0190 -0.46%
2026-03-12 090015 大成内需增长混合A 4.1590 4.1590 4.1310 4.1310 0.0280 0.68%
2026-03-11 090015 大成内需增长混合A 4.1310 4.1310 4.1070 4.1070 0.0240 0.58%
2026-03-10 090015 大成内需增长混合A 4.1070 4.1070 4.0040 4.0040 0.1030 2.57%
2026-03-09 090015 大成内需增长混合A 4.0040 4.0040 4.0690 4.0690 -0.0650 -1.60%
2026-03-06 090015 大成内需增长混合A 4.0690 4.0690 4.0170 4.0170 0.0520 1.29%
2026-03-05 090015 大成内需增长混合A 4.0170 4.0170 4.0390 4.0390 -0.0220 -0.54%
2026-03-04 090015 大成内需增长混合A 4.0390 4.0390 4.0580 4.0580 -0.0190 -0.47%
2026-03-03 090015 大成内需增长混合A 4.0580 4.0580 4.1400 4.1400 -0.0820 -1.98%
2026-03-02 090015 大成内需增长混合A 4.1400 4.1400 4.2180 4.2180 -0.0780 -1.85%
2026-02-27 090015 大成内需增长混合A 4.2180 4.2180 4.2180 4.2180 0.0000 0.00%
2026-02-26 090015 大成内需增长混合A 4.2180 4.2180 4.2250 4.2250 -0.0070 -0.17%
2026-02-25 090015 大成内需增长混合A 4.2250 4.2250 4.1890 4.1890 0.0360 0.86%
2026-02-24 090015 大成内需增长混合A 4.1890 4.1890 4.1560 4.1560 0.0330 0.79%
2026-02-13 090015 大成内需增长混合A 4.1560 4.1560 4.1950 4.1950 -0.0390 -0.93%
2026-02-12 090015 大成内需增长混合A 4.1950 4.1950 4.2330 4.2330 -0.0380 -0.90%
2026-02-11 090015 大成内需增长混合A 4.2330 4.2330 4.2420 4.2420 -0.0090 -0.21%
2026-02-10 090015 大成内需增长混合A 4.2420 4.2420 4.2450 4.2450 -0.0030 -0.07%
2026-02-09 090015 大成内需增长混合A 4.2450 4.2450 4.2080 4.2080 0.0370 0.88%
2026-02-06 090015 大成内需增长混合A 4.2080 4.2080 4.1910 4.1910 0.0170 0.41%
2026-02-05 090015 大成内需增长混合A 4.1910 4.1910 4.1770 4.1770 0.0140 0.34%
2026-02-04 090015 大成内需增长混合A 4.1770 4.1770 4.1550 4.1550 0.0220 0.53%
2026-02-03 090015 大成内需增长混合A 4.1550 4.1550 4.1060 4.1060 0.0490 1.19%
2026-02-02 090015 大成内需增长混合A 4.1060 4.1060 4.1630 4.1630 -0.0570 -1.37%
2026-01-30 090015 大成内需增长混合A 4.1630 4.1630 4.1760 4.1760 -0.0130 -0.31%
2026-01-29 090015 大成内需增长混合A 4.1760 4.1760 4.2280 4.2280 -0.0520 -1.23%
2026-01-28 090015 大成内需增长混合A 4.2280 4.2280 4.2350 4.2350 -0.0070 -0.17%
2026-01-27 090015 大成内需增长混合A 4.2350 4.2350 4.2440 4.2440 -0.0090 -0.21%
2026-01-26 090015 大成内需增长混合A 4.2440 4.2440 4.2590 4.2590 -0.0150 -0.35%
2026-01-23 090015 大成内需增长混合A 4.2590 4.2590 4.2560 4.2560 0.0030 0.07%
2026-01-22 090015 大成内需增长混合A 4.2560 4.2560 4.2880 4.2880 -0.0320 -0.75%
2026-01-21 090015 大成内需增长混合A 4.2880 4.2880 4.2830 4.2830 0.0050 0.12%
2026-01-20 090015 大成内需增长混合A 4.2830 4.2830 4.2530 4.2530 0.0300 0.71%
2026-01-19 090015 大成内需增长混合A 4.2530 4.2530 4.2400 4.2400 0.0130 0.31%
2026-01-16 090015 大成内需增长混合A 4.2400 4.2400 4.2910 4.2910 -0.0510 -1.19%
2026-01-15 090015 大成内需增长混合A 4.2910 4.2910 4.2310 4.2310 0.0600 1.42%
2026-01-14 090015 大成内需增长混合A 4.2310 4.2310 4.2440 4.2440 -0.0130 -0.31%
2026-01-13 090015 大成内需增长混合A 4.2440 4.2440 4.2610 4.2610 -0.0170 -0.40%
2026-01-12 090015 大成内需增长混合A 4.2610 4.2610 4.2610 4.2610 0.0000 0.00%
2026-01-09 090015 大成内需增长混合A 4.2610 4.2610 4.2040 4.2040 0.0570 1.36%
2026-01-08 090015 大成内需增长混合A 4.2040 4.2040 4.2030 4.2030 0.0010 0.02%
2026-01-07 090015 大成内需增长混合A 4.2030 4.2030 4.1800 4.1800 0.0230 0.55%
2026-01-06 090015 大成内需增长混合A 4.1800 4.1800 4.1540 4.1540 0.0260 0.63%
2026-01-05 090015 大成内需增长混合A 4.1540 4.1540 4.0440 4.0440 0.1100 2.72%
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大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
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大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
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科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
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