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大成元享臻利债券A - 基金主页(代码:025283)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9940 -0.0007 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9940
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅孙丹郑煌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.70%	-0.33%	-0.79%	-0.20%	-	-	-	0.84%
同类排名	1195/1517	1231/1764	899/1766	578/1724				-

大成元享臻利债券A(025283)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9941	0.01%
2026-09-16	0.9940	-0.07%
2026-09-15	0.9947	-0.07%
2026-09-14	0.9954	0.04%
2026-09-11	0.9950	-0.24%
2026-09-10	0.9974	-0.12%

大成元享臻利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688408	中信博	0.0000	0.69%	-3.00%
603260	合盛硅业	0.0000	0.65%	0.19%
002468	申通快递	0.0000	0.62%	1.98%
000913	钱江摩托	0.0000	0.52%	2.64%
300957	贝泰妮	0.0000	0.52%	1.04%
688696	极米科技	0.0000	0.50%	7.01%
600588	用友网络	0.0000	0.48%	1.55%
688036	传音控股	0.0000	0.46%	4.63%
002096	易普力	0.0000	0.43%	0.32%

大成元享臻利债券A(025283)基金档案

基金代码	025283	基金简称	大成元享臻利债券A	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	苏秉毅孙丹郑煌斌	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%