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大成元享臻利债券A基金净值查询(025283)

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  • 累计净值：0.9954
  • 成立日期：2025-11-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅 孙丹 郑煌斌
近一年大成元享臻利债券A基金净值查询
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近一年,大成元享臻利债券A(025283)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025283 大成元享臻利债券A 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2026-09-11 025283 大成元享臻利债券A 0.9950 0.9950 0.9974 0.9974 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 025283 大成元享臻利债券A 0.9974 0.9974 0.9986 0.9986 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 025283 大成元享臻利债券A 0.9986 0.9986 0.9980 0.9980 0.0006 0.06%
2026-09-08 025283 大成元享臻利债券A 0.9980 0.9980 0.9984 0.9984 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 025283 大成元享臻利债券A 0.9984 0.9984 0.9988 0.9988 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 025283 大成元享臻利债券A 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05%
2026-09-03 025283 大成元享臻利债券A 0.9983 0.9983 0.9971 0.9971 0.0012 0.12%
2026-09-02 025283 大成元享臻利债券A 0.9971 0.9971 0.9997 0.9997 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025283 大成元享臻利债券A 0.9997 0.9997 0.9985 0.9985 0.0012 0.12%
2026-08-31 025283 大成元享臻利债券A 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 025283 大成元享臻利债券A 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2026-08-27 025283 大成元享臻利债券A 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
2026-08-26 025283 大成元享臻利债券A 0.9991 0.9991 0.9983 0.9983 0.0008 0.08%
2026-08-25 025283 大成元享臻利债券A 0.9983 0.9983 0.9971 0.9971 0.0012 0.12%
2026-08-24 025283 大成元享臻利债券A 0.9971 0.9971 0.9990 0.9990 -0.0019 -0.19%
2026-08-21 025283 大成元享臻利债券A 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2026-08-20 025283 大成元享臻利债券A 0.9999 0.9999 0.9984 0.9984 0.0015 0.15%
2026-08-19 025283 大成元享臻利债券A 0.9984 0.9984 1.0022 1.0022 -0.0038 -0.38%
2026-08-18 025283 大成元享臻利债券A 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2026-08-17 025283 大成元享臻利债券A 1.0020 1.0020 1.0001 1.0001 0.0019 0.19%
2026-08-14 025283 大成元享臻利债券A 1.0001 1.0001 1.0010 1.0010 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 025283 大成元享臻利债券A 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 025283 大成元享臻利债券A 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2026-08-11 025283 大成元享臻利债券A 1.0008 1.0008 1.0028 1.0028 -0.0020 -0.20%
2026-08-10 025283 大成元享臻利债券A 1.0028 1.0028 1.0000 1.0000 0.0028 0.28%
2026-08-07 025283 大成元享臻利债券A 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2026-08-06 025283 大成元享臻利债券A 0.9993 0.9993 1.0005 1.0005 -0.0012 -0.12%
2026-08-05 025283 大成元享臻利债券A 1.0005 1.0005 0.9984 0.9984 0.0021 0.21%
2026-08-04 025283 大成元享臻利债券A 0.9984 0.9984 0.9982 0.9982 0.0002 0.02%
2026-08-03 025283 大成元享臻利债券A 0.9982 0.9982 0.9973 0.9973 0.0009 0.09%
2026-07-31 025283 大成元享臻利债券A 0.9973 0.9973 0.9949 0.9949 0.0024 0.24%
2026-07-30 025283 大成元享臻利债券A 0.9949 0.9949 0.9934 0.9934 0.0015 0.15%
2026-07-29 025283 大成元享臻利债券A 0.9934 0.9934 0.9893 0.9893 0.0041 0.41%
2026-07-28 025283 大成元享臻利债券A 0.9893 0.9893 0.9909 0.9909 -0.0016 -0.16%
2026-07-27 025283 大成元享臻利债券A 0.9909 0.9909 0.9885 0.9885 0.0024 0.24%
2026-07-24 025283 大成元享臻利债券A 0.9885 0.9885 0.9922 0.9922 -0.0037 -0.37%
2026-07-23 025283 大成元享臻利债券A 0.9922 0.9922 0.9913 0.9913 0.0009 0.09%
2026-07-22 025283 大成元享臻利债券A 0.9913 0.9913 0.9909 0.9909 0.0004 0.04%
2026-07-21 025283 大成元享臻利债券A 0.9909 0.9909 0.9909 0.9909 0.0000 0.00%
2026-07-20 025283 大成元享臻利债券A 0.9909 0.9909 0.9895 0.9895 0.0014 0.14%
2026-07-17 025283 大成元享臻利债券A 0.9895 0.9895 0.9933 0.9933 -0.0038 -0.38%
2026-07-16 025283 大成元享臻利债券A 0.9933 0.9933 0.9925 0.9925 0.0008 0.08%
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2026-07-13 025283 大成元享臻利债券A 0.9882 0.9882 0.9916 0.9916 -0.0034 -0.34%
2026-07-10 025283 大成元享臻利债券A 0.9916 0.9916 0.9888 0.9888 0.0028 0.28%
2026-07-09 025283 大成元享臻利债券A 0.9888 0.9888 0.9888 0.9888 0.0000 0.00%
2026-07-08 025283 大成元享臻利债券A 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2026-07-07 025283 大成元享臻利债券A 0.9896 0.9896 0.9937 0.9937 -0.0041 -0.41%
2026-07-06 025283 大成元享臻利债券A 0.9937 0.9937 0.9941 0.9941 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 025283 大成元享臻利债券A 0.9941 0.9941 0.9929 0.9929 0.0012 0.12%
2026-07-02 025283 大成元享臻利债券A 0.9929 0.9929 0.9933 0.9933 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 025283 大成元享臻利债券A 0.9933 0.9933 0.9899 0.9899 0.0034 0.34%
2026-06-30 025283 大成元享臻利债券A 0.9899 0.9899 0.9890 0.9890 0.0009 0.09%
2026-06-29 025283 大成元享臻利债券A 0.9890 0.9890 0.9873 0.9873 0.0017 0.17%
2026-06-26 025283 大成元享臻利债券A 0.9873 0.9873 0.9927 0.9927 -0.0054 -0.54%
2026-06-25 025283 大成元享臻利债券A 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2026-06-24 025283 大成元享臻利债券A 0.9932 0.9932 0.9953 0.9953 -0.0021 -0.21%
2026-06-23 025283 大成元享臻利债券A 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08%
2026-06-22 025283 大成元享臻利债券A 0.9961 0.9961 0.9946 0.9946 0.0015 0.15%
2026-06-18 025283 大成元享臻利债券A 0.9946 0.9946 0.9961 0.9961 -0.0015 -0.15%
2026-06-17 025283 大成元享臻利债券A 0.9961 0.9961 0.9981 0.9981 -0.0020 -0.20%
2026-06-16 025283 大成元享臻利债券A 0.9981 0.9981 0.9978 0.9978 0.0003 0.03%
2026-06-15 025283 大成元享臻利债券A 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21%
2026-06-12 025283 大成元享臻利债券A 0.9957 0.9957 0.9927 0.9927 0.0030 0.30%
2026-06-11 025283 大成元享臻利债券A 0.9927 0.9927 0.9953 0.9953 -0.0026 -0.26%
2026-06-10 025283 大成元享臻利债券A 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 025283 大成元享臻利债券A 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2026-06-08 025283 大成元享臻利债券A 0.9959 0.9959 1.0005 1.0005 -0.0046 -0.46%
2026-06-05 025283 大成元享臻利债券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2026-06-04 025283 大成元享臻利债券A 1.0005 1.0005 1.0023 1.0023 -0.0018 -0.18%
2026-06-03 025283 大成元享臻利债券A 1.0023 1.0023 1.0043 1.0043 -0.0020 -0.20%
2026-06-02 025283 大成元享臻利债券A 1.0043 1.0043 1.0062 1.0062 -0.0019 -0.19%
2026-06-01 025283 大成元享臻利债券A 1.0062 1.0062 1.0042 1.0042 0.0020 0.20%
2026-05-29 025283 大成元享臻利债券A 1.0042 1.0042 1.0052 1.0052 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 025283 大成元享臻利债券A 1.0052 1.0052 1.0053 1.0053 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 025283 大成元享臻利债券A 1.0053 1.0053 1.0068 1.0068 -0.0015 -0.15%
2026-05-26 025283 大成元享臻利债券A 1.0068 1.0068 1.0075 1.0075 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 025283 大成元享臻利债券A 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2026-05-22 025283 大成元享臻利债券A 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09%
2026-05-21 025283 大成元享臻利债券A 1.0063 1.0063 1.0093 1.0093 -0.0030 -0.30%
2026-05-20 025283 大成元享臻利债券A 1.0093 1.0093 1.0106 1.0106 -0.0013 -0.13%
2026-05-19 025283 大成元享臻利债券A 1.0106 1.0106 1.0089 1.0089 0.0017 0.17%
2026-05-18 025283 大成元享臻利债券A 1.0089 1.0089 1.0097 1.0097 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 025283 大成元享臻利债券A 1.0097 1.0097 1.0116 1.0116 -0.0019 -0.19%
2026-05-14 025283 大成元享臻利债券A 1.0116 1.0116 1.0126 1.0126 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 025283 大成元享臻利债券A 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2026-05-12 025283 大成元享臻利债券A 1.0120 1.0120 1.0139 1.0139 -0.0019 -0.19%
2026-05-11 025283 大成元享臻利债券A 1.0139 1.0139 1.0123 1.0123 0.0016 0.16%
2026-05-08 025283 大成元享臻利债券A 1.0123 1.0123 1.0110 1.0110 0.0013 0.13%
2026-04-30 025283 大成元享臻利债券A 1.0081 1.0081 1.0096 1.0096 -0.0015 -0.15%
2026-04-29 025283 大成元享臻利债券A 1.0096 1.0096 1.0072 1.0072 0.0024 0.24%
2026-04-28 025283 大成元享臻利债券A 1.0072 1.0072 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.18%
2026-04-27 025283 大成元享臻利债券A 1.0090 1.0090 1.0079 1.0079 0.0011 0.11%
2026-04-24 025283 大成元享臻利债券A 1.0079 1.0079 1.0083 1.0083 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 025283 大成元享臻利债券A 1.0083 1.0083 1.0092 1.0092 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 025283 大成元享臻利债券A 1.0092 1.0092 1.0085 1.0085 0.0007 0.07%
2026-04-21 025283 大成元享臻利债券A 1.0085 1.0085 1.0091 1.0091 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 025283 大成元享臻利债券A 1.0091 1.0091 1.0081 1.0081 0.0010 0.10%
2026-04-17 025283 大成元享臻利债券A 1.0081 1.0081 1.0073 1.0073 0.0008 0.08%
2026-04-16 025283 大成元享臻利债券A 1.0073 1.0073 1.0060 1.0060 0.0013 0.13%
2026-04-15 025283 大成元享臻利债券A 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 025283 大成元享臻利债券A 1.0061 1.0061 1.0045 1.0045 0.0016 0.16%
2026-04-13 025283 大成元享臻利债券A 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10%
2026-04-10 025283 大成元享臻利债券A 1.0035 1.0035 1.0015 1.0015 0.0020 0.20%
2026-04-09 025283 大成元享臻利债券A 1.0015 1.0015 1.0037 1.0037 -0.0022 -0.22%
2026-04-08 025283 大成元享臻利债券A 1.0037 1.0037 0.9988 0.9988 0.0049 0.49%
2026-04-07 025283 大成元享臻利债券A 0.9988 0.9988 0.9971 0.9971 0.0017 0.17%
2026-04-03 025283 大成元享臻利债券A 0.9971 0.9971 0.9996 0.9996 -0.0025 -0.25%
2026-04-02 025283 大成元享臻利债券A 0.9996 0.9996 1.0019 1.0019 -0.0023 -0.23%
2026-04-01 025283 大成元享臻利债券A 1.0019 1.0019 1.0000 1.0000 0.0019 0.19%
2026-03-31 025283 大成元享臻利债券A 1.0000 1.0000 1.0011 1.0011 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 025283 大成元享臻利债券A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2026-03-27 025283 大成元享臻利债券A 1.0006 1.0006 0.9985 0.9985 0.0021 0.21%
2026-03-26 025283 大成元享臻利债券A 0.9985 0.9985 1.0001 1.0001 -0.0016 -0.16%
2026-03-25 025283 大成元享臻利债券A 1.0001 1.0001 0.9987 0.9987 0.0014 0.14%
2026-03-24 025283 大成元享臻利债券A 0.9987 0.9987 0.9960 0.9960 0.0027 0.27%
2026-03-23 025283 大成元享臻利债券A 0.9960 0.9960 1.0029 1.0029 -0.0069 -0.69%
2026-03-20 025283 大成元享臻利债券A 1.0029 1.0029 1.0050 1.0050 -0.0021 -0.21%
2026-03-19 025283 大成元享臻利债券A 1.0050 1.0050 1.0073 1.0073 -0.0023 -0.23%
2026-03-18 025283 大成元享臻利债券A 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2026-03-17 025283 大成元享臻利债券A 1.0071 1.0071 1.0083 1.0083 -0.0012 -0.12%
2026-03-16 025283 大成元享臻利债券A 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 025283 大成元享臻利债券A 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 025283 大成元享臻利债券A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2026-03-11 025283 大成元享臻利债券A 1.0089 1.0089 1.0084 1.0084 0.0005 0.05%
2026-03-10 025283 大成元享臻利债券A 1.0084 1.0084 1.0072 1.0072 0.0012 0.12%
2026-03-09 025283 大成元享臻利债券A 1.0072 1.0072 1.0078 1.0078 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 025283 大成元享臻利债券A 1.0078 1.0078 1.0057 1.0057 0.0021 0.21%
2026-03-05 025283 大成元享臻利债券A 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2026-03-04 025283 大成元享臻利债券A 1.0053 1.0053 1.0067 1.0067 -0.0014 -0.14%
2026-03-03 025283 大成元享臻利债券A 1.0067 1.0067 1.0092 1.0092 -0.0025 -0.25%
2026-03-02 025283 大成元享臻利债券A 1.0092 1.0092 1.0111 1.0111 -0.0019 -0.19%
2026-02-27 025283 大成元享臻利债券A 1.0111 1.0111 1.0094 1.0094 0.0017 0.17%
2026-02-26 025283 大成元享臻利债券A 1.0094 1.0094 1.0101 1.0101 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 025283 大成元享臻利债券A 1.0101 1.0101 1.0089 1.0089 0.0012 0.12%
2026-02-24 025283 大成元享臻利债券A 1.0089 1.0089 1.0080 1.0080 0.0009 0.09%
2026-02-13 025283 大成元享臻利债券A 1.0080 1.0080 1.0093 1.0093 -0.0013 -0.13%
2026-02-12 025283 大成元享臻利债券A 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2026-02-11 025283 大成元享臻利债券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2026-02-10 025283 大成元享臻利债券A 1.0098 1.0098 1.0103 1.0103 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 025283 大成元享臻利债券A 1.0103 1.0103 1.0087 1.0087 0.0016 0.16%
2026-02-06 025283 大成元享臻利债券A 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 025283 大成元享臻利债券A 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2026-02-04 025283 大成元享臻利债券A 1.0095 1.0095 1.0074 1.0074 0.0021 0.21%
2026-02-03 025283 大成元享臻利债券A 1.0074 1.0074 1.0051 1.0051 0.0023 0.23%
2026-02-02 025283 大成元享臻利债券A 1.0051 1.0051 1.0082 1.0082 -0.0031 -0.31%
2026-01-30 025283 大成元享臻利债券A 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2026-01-29 025283 大成元享臻利债券A 1.0091 1.0091 1.0095 1.0095 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 025283 大成元享臻利债券A 1.0095 1.0095 1.0098 1.0098 -0.0003 -0.03%
2026-01-27 025283 大成元享臻利债券A 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 025283 大成元享臻利债券A 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 025283 大成元享臻利债券A 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2026-01-22 025283 大成元享臻利债券A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2026-01-21 025283 大成元享臻利债券A 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2026-01-20 025283 大成元享臻利债券A 1.0077 1.0077 1.0081 1.0081 -0.0004 -0.04%
2026-01-19 025283 大成元享臻利债券A 1.0081 1.0081 1.0072 1.0072 0.0009 0.09%
2026-01-16 025283 大成元享臻利债券A 1.0072 1.0072 1.0074 1.0074 -0.0002 -0.02%
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2026-01-14 025283 大成元享臻利债券A 1.0077 1.0077 1.0069 1.0069 0.0008 0.08%
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2026-01-06 025283 大成元享臻利债券A 1.0035 1.0035 1.0023 1.0023 0.0012 0.12%
2026-01-05 025283 大成元享臻利债券A 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12%
2025-12-31 025283 大成元享臻利债券A 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-12-26 025283 大成元享臻利债券A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-12-19 025283 大成元享臻利债券A 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-12-12 025283 大成元享臻利债券A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
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基金名称 单位净值 日增长率
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