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大成元享臻利债券A基金净值查询(025283)

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今天最新净值 0.9954 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9954
成立日期：2025-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅孙丹郑煌斌

近一月大成元享臻利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成元享臻利债券A(025283)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025283	大成元享臻利债券A	0.9947	0.9947	0.9954	0.9954	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025283	大成元享臻利债券A	0.9954	0.9954	0.9950	0.9950	0.0004	0.04%
2026-09-11	025283	大成元享臻利债券A	0.9950	0.9950	0.9974	0.9974	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	025283	大成元享臻利债券A	0.9974	0.9974	0.9986	0.9986	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	025283	大成元享臻利债券A	0.9986	0.9986	0.9980	0.9980	0.0006	0.06%
2026-09-08	025283	大成元享臻利债券A	0.9980	0.9980	0.9984	0.9984	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	025283	大成元享臻利债券A	0.9984	0.9984	0.9988	0.9988	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	025283	大成元享臻利债券A	0.9988	0.9988	0.9983	0.9983	0.0005	0.05%
2026-09-03	025283	大成元享臻利债券A	0.9983	0.9983	0.9971	0.9971	0.0012	0.12%
2026-09-02	025283	大成元享臻利债券A	0.9971	0.9971	0.9997	0.9997	-0.0026	-0.26%

2026-09-01	025283	大成元享臻利债券A	0.9997	0.9997	0.9985	0.9985	0.0012	0.12%
2026-08-31	025283	大成元享臻利债券A	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%
2026-08-28	025283	大成元享臻利债券A	1.0000	1.0000	0.9993	0.9993	0.0007	0.07%
2026-08-27	025283	大成元享臻利债券A	0.9993	0.9993	0.9991	0.9991	0.0002	0.02%
2026-08-26	025283	大成元享臻利债券A	0.9991	0.9991	0.9983	0.9983	0.0008	0.08%
2026-08-25	025283	大成元享臻利债券A	0.9983	0.9983	0.9971	0.9971	0.0012	0.12%
2026-08-24	025283	大成元享臻利债券A	0.9971	0.9971	0.9990	0.9990	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	025283	大成元享臻利债券A	0.9990	0.9990	0.9999	0.9999	-0.0009	-0.09%
2026-08-20	025283	大成元享臻利债券A	0.9999	0.9999	0.9984	0.9984	0.0015	0.15%
2026-08-19	025283	大成元享臻利债券A	0.9984	0.9984	1.0022	1.0022	-0.0038	-0.38%
2026-08-18	025283	大成元享臻利债券A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2026-08-17	025283	大成元享臻利债券A	1.0020	1.0020	1.0001	1.0001	0.0019	0.19%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%