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大成正向回报灵活配置混合A(大成正向) - 基金主页(代码:001365)

今天最新净值 1.5500 0.0300 1.97% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7906 0.0076 0.4282% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5500
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.5169亿
  • 最近资产:0.69亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:张家旺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.75% -5.23% -6.34% -9.46% 26.41% 68.55% 44.68% 85.40%
同类排名 870/2282 2285/2314 1544/2307 1388/2292 336/2265 697/2173 617/2101 -
大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.5220 -1.84%
2026-09-16 1.5500 1.97%
2026-09-15 1.5200 -0.65%
2026-09-14 1.5300 -0.84%
2026-09-11 1.5430 -4.08%
2026-09-10 1.6060 -1.17%
大成正向回报灵活配置混合A基金动态
大成正向回报灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600549 厦门钨业 0.0000 4.94% 7.22%
600988 赤峰黄金 0.0000 4.68% -1.69%
000776 广发证券 0.0000 4.12% 0.55%
600397 江钨装备 0.0000 4.01% 4.62%
600392 盛和资源 0.0000 3.99% 1.40%
600301 华锡有色 0.0000 3.83% 2.81%
000688 国城矿业 0.0000 3.44% 10.00%
000792 盐湖股份 0.0000 3.36% 5.29%
600259 中稀有色 0.0000 3.34% -2.16%
000975 山金国际 0.0000 3.24% 2.11%
大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金档案
基金代码 001365 基金简称 大成正向回报灵活配置混合A 基金全称 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-07-03 成立日期 2015-07-08 基金类型 混合型-灵活
基金经理 张家旺 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.69亿元 最近份额 0.5169亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%