大成正向回报灵活配置混合A(大成正向)基金净值查询(001365)

今天最新净值 1.5200 -0.0100 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7906 0.0076 0.4282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5200
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.5169亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张家旺

近一季大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金累计收益率-7.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5500	1.5500	1.5200	1.5200	0.0300	1.97%
2026-09-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5200	1.5200	1.5300	1.5300	-0.0100	-0.65%
2026-09-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5300	1.5300	1.5430	1.5430	-0.0130	-0.84%
2026-09-11	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5430	1.5430	1.6060	1.6060	-0.0630	-4.08%
2026-09-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6060	1.6060	1.6250	1.6250	-0.0190	-1.17%
2026-09-09	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6250	1.6250	1.5980	1.5980	0.0270	1.69%
2026-09-08	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5980	1.5980	1.5780	1.5780	0.0200	1.27%
2026-09-07	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5780	1.5780	1.5990	1.5990	-0.0210	-1.33%
2026-09-04	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5990	1.5990	1.6210	1.6210	-0.0220	-1.36%
2026-09-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6210	1.6210	1.6000	1.6000	0.0210	1.31%

2026-09-02	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6000	1.6000	1.6350	1.6350	-0.0350	-2.19%
2026-09-01	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6350	1.6350	1.6580	1.6580	-0.0230	-1.39%
2026-08-31	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6800	1.6800	-0.0220	-1.33%
2026-08-28	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6800	1.6800	1.6630	1.6630	0.0170	1.02%
2026-08-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6630	1.6630	1.6450	1.6450	0.0180	1.09%
2026-08-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6450	1.6450	1.6270	1.6270	0.0180	1.11%
2026-08-25	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6270	1.6270	1.6850	1.6850	-0.0580	-3.56%
2026-08-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6850	1.6850	1.6790	1.6790	0.0060	0.36%
2026-08-21	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6790	1.6790	1.6240	1.6240	0.0550	3.39%
2026-08-20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6240	1.6240	1.5830	1.5830	0.0410	2.59%
2026-08-19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5830	1.5830	1.6240	1.6240	-0.0410	-2.52%
2026-08-18	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6240	1.6240	1.6250	1.6250	-0.0010	-0.06%
2026-08-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6250	1.6250	1.5890	1.5890	0.0360	2.27%
2026-08-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5890	1.5890	1.5650	1.5650	0.0240	1.53%
2026-08-13	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5650	1.5650	1.6210	1.6210	-0.0560	-3.58%

2026-08-12	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6210	1.6210	1.5980	1.5980	0.0230	1.44%
2026-08-11	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5980	1.5980	1.6760	1.6760	-0.0780	-4.88%
2026-08-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6760	1.6760	1.6390	1.6390	0.0370	2.26%
2026-08-07	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6390	1.6390	1.5950	1.5950	0.0440	2.76%
2026-08-06	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5950	1.5950	1.5700	1.5700	0.0250	1.59%
2026-08-05	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5700	1.5700	1.4890	1.4890	0.0810	5.44%
2026-08-04	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4890	1.4890	1.4760	1.4760	0.0130	0.88%
2026-08-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4760	1.4760	1.4810	1.4810	-0.0050	-0.34%
2026-07-31	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4810	1.4810	1.4550	1.4550	0.0260	1.79%
2026-07-30	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4550	1.4550	1.4650	1.4650	-0.0100	-0.68%
2026-07-29	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4650	1.4650	1.4380	1.4380	0.0270	1.88%
2026-07-28	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4380	1.4380	1.4650	1.4650	-0.0270	-1.84%
2026-07-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4650	1.4650	1.4290	1.4290	0.0360	2.52%
2026-07-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4290	1.4290	1.4940	1.4940	-0.0650	-4.55%
2026-07-23	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4940	1.4940	1.4480	1.4480	0.0460	3.18%
2026-07-22	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4480	1.4480	1.4010	1.4010	0.0470	3.35%
2026-07-21	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4010	1.4010	1.3470	1.3470	0.0540	4.01%
2026-07-20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3470	1.3470	1.3470	1.3470	0.0000	0.00%
2026-07-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3470	1.3470	1.4030	1.4030	-0.0560	-3.99%
2026-07-16	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4030	1.4030	1.4220	1.4220	-0.0190	-1.34%
2026-07-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4220	1.4220	1.4490	1.4490	-0.0270	-1.86%
2026-07-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4490	1.4490	1.3990	1.3990	0.0500	3.57%
2026-07-13	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.3990	1.3990	1.4470	1.4470	-0.0480	-3.32%
2026-07-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4470	1.4470	1.4570	1.4570	-0.0100	-0.69%
2026-07-09	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4570	1.4570	1.4690	1.4690	-0.0120	-0.82%
2026-07-08	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.4690	1.4690	1.5170	1.5170	-0.0480	-3.27%
2026-07-07	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5170	1.5170	1.5630	1.5630	-0.0460	-3.03%
2026-07-06	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5630	1.5630	1.5780	1.5780	-0.0150	-0.95%
2026-07-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5780	1.5780	1.5680	1.5680	0.0100	0.64%
2026-07-02	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5680	1.5680	1.5840	1.5840	-0.0160	-1.01%
2026-07-01	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5840	1.5840	1.5640	1.5640	0.0200	1.28%
2026-06-30	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5640	1.5640	1.5500	1.5500	0.0140	0.90%
2026-06-29	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5500	1.5500	1.5410	1.5410	0.0090	0.58%
2026-06-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5410	1.5410	1.6060	1.6060	-0.0650	-4.22%
2026-06-25	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6060	1.6060	1.6320	1.6320	-0.0260	-1.62%
2026-06-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6320	1.6320	1.6270	1.6270	0.0050	0.31%
2026-06-23	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6270	1.6270	1.7470	1.7470	-0.1200	-7.38%
2026-06-22	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.7470	1.7470	1.6700	1.6700	0.0770	4.61%
2026-06-18	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6700	1.6700	1.6810	1.6810	-0.0110	-0.65%
2026-06-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6810	1.6810	1.6840	1.6840	-0.0030	-0.18%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%