大成正向回报灵活配置混合A(大成正向)基金净值查询(001365)

今天最新净值 1.5300 -0.0130 -0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7906 0.0076 0.4282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5300
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.5169亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张家旺

近一月大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金累计收益率-4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5200	1.5200	1.5300	1.5300	-0.0100	-0.65%
2026-09-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5300	1.5300	1.5430	1.5430	-0.0130	-0.84%
2026-09-11	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5430	1.5430	1.6060	1.6060	-0.0630	-4.08%
2026-09-10	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6060	1.6060	1.6250	1.6250	-0.0190	-1.17%
2026-09-09	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6250	1.6250	1.5980	1.5980	0.0270	1.69%
2026-09-08	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5980	1.5980	1.5780	1.5780	0.0200	1.27%
2026-09-07	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5780	1.5780	1.5990	1.5990	-0.0210	-1.33%
2026-09-04	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5990	1.5990	1.6210	1.6210	-0.0220	-1.36%
2026-09-03	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6210	1.6210	1.6000	1.6000	0.0210	1.31%
2026-09-02	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6000	1.6000	1.6350	1.6350	-0.0350	-2.19%

2026-09-01	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6350	1.6350	1.6580	1.6580	-0.0230	-1.39%
2026-08-31	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6580	1.6580	1.6800	1.6800	-0.0220	-1.33%
2026-08-28	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6800	1.6800	1.6630	1.6630	0.0170	1.02%
2026-08-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6630	1.6630	1.6450	1.6450	0.0180	1.09%
2026-08-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6450	1.6450	1.6270	1.6270	0.0180	1.11%
2026-08-25	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6270	1.6270	1.6850	1.6850	-0.0580	-3.56%
2026-08-24	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6850	1.6850	1.6790	1.6790	0.0060	0.36%
2026-08-21	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6790	1.6790	1.6240	1.6240	0.0550	3.39%
2026-08-20	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6240	1.6240	1.5830	1.5830	0.0410	2.59%
2026-08-19	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5830	1.5830	1.6240	1.6240	-0.0410	-2.52%
2026-08-18	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6240	1.6240	1.6250	1.6250	-0.0010	-0.06%
2026-08-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.6250	1.6250	1.5890	1.5890	0.0360	2.27%

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