基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成中证A50ETF联接C - 基金主页(代码:021213)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2449 0.0025 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2635 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2449
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7500亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.12%	-2.79%	-4.52%	-5.24%	-0.20%	37.76%	-	26.12%
同类排名	2975/4773	4270/5465	3292/5421	2011/5231	2800/4394	1998/2954		-

大成中证A50ETF联接C(021213)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2404	-0.36%
2026-09-16	1.2449	0.20%
2026-09-15	1.2424	-1.24%
2026-09-14	1.2578	-0.43%
2026-09-11	1.2632	-0.81%
2026-09-10	1.2735	-0.55%

大成中证A50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.04%	0.60%
300750	宁德时代	0.0500	0.04%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.03%	-0.09%
000333	美的集团	0.0900	0.02%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.02%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.01%	3.36%
002594	比亚迪	0.0000	0.01%	-0.92%
300124	汇川技术	0.0000	0.01%	1.18%
300274	阳光电源	0.0000	0.01%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	0.01%	1.77%

大成中证A50ETF联接C(021213)基金档案

基金代码	021213	基金简称	大成中证A50ETF联接C	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.89亿元	最近份额	6.7500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%