大成中证A50ETF联接C基金净值查询(021213)

今天最新净值 1.2424 -0.0154 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2635 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2424
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7500亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证A50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证A50ETF联接C(021213)基金累计收益率-6.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2449	1.2449	1.2424	1.2424	0.0025	0.20%
2026-09-15	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2424	1.2424	1.2578	1.2578	-0.0154	-1.24%
2026-09-14	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2578	1.2578	1.2632	1.2632	-0.0054	-0.43%
2026-09-11	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2632	1.2632	1.2735	1.2735	-0.0103	-0.81%
2026-09-10	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2735	1.2735	1.2806	1.2806	-0.0071	-0.55%
2026-09-09	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2806	1.2806	1.2785	1.2785	0.0021	0.16%
2026-09-08	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2785	1.2785	1.2836	1.2836	-0.0051	-0.40%
2026-09-07	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2836	1.2836	1.2796	1.2796	0.0040	0.31%
2026-09-04	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2796	1.2796	1.2755	1.2755	0.0041	0.32%
2026-09-03	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2755	1.2755	1.2720	1.2720	0.0035	0.28%

2026-09-02	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2720	1.2720	1.2891	1.2891	-0.0171	-1.33%
2026-09-01	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2891	1.2891	1.2904	1.2904	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2904	1.2904	1.2949	1.2949	-0.0045	-0.35%
2026-08-28	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2949	1.2949	1.2994	1.2994	-0.0045	-0.35%
2026-08-27	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2994	1.2994	1.2976	1.2976	0.0018	0.14%
2026-08-26	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2976	1.2976	1.2874	1.2874	0.0102	0.79%
2026-08-25	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2874	1.2874	1.2914	1.2914	-0.0040	-0.31%
2026-08-24	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2914	1.2914	1.3001	1.3001	-0.0087	-0.67%
2026-08-21	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3001	1.3001	1.2946	1.2946	0.0055	0.42%
2026-08-20	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2946	1.2946	1.2930	1.2930	0.0016	0.12%
2026-08-19	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2930	1.2930	1.3181	1.3181	-0.0251	-1.90%
2026-08-18	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3181	1.3181	1.3192	1.3192	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3192	1.3192	1.3039	1.3039	0.0153	1.17%
2026-08-14	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3039	1.3039	1.3063	1.3063	-0.0024	-0.18%
2026-08-13	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3063	1.3063	1.3129	1.3129	-0.0066	-0.50%

2026-08-12	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3129	1.3129	1.3080	1.3080	0.0049	0.37%
2026-08-11	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3080	1.3080	1.3180	1.3180	-0.0100	-0.76%
2026-08-10	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3180	1.3180	1.3125	1.3125	0.0055	0.42%
2026-08-07	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3125	1.3125	1.3035	1.3035	0.0090	0.69%
2026-08-06	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3035	1.3035	1.3111	1.3111	-0.0076	-0.58%
2026-08-05	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3111	1.3111	1.3033	1.3033	0.0078	0.60%
2026-08-04	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3033	1.3033	1.2924	1.2924	0.0109	0.84%
2026-08-03	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2924	1.2924	1.3008	1.3008	-0.0084	-0.65%
2026-07-31	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3008	1.3008	1.3004	1.3004	0.0004	0.03%
2026-07-30	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3004	1.3004	1.3053	1.3053	-0.0049	-0.38%
2026-07-29	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3053	1.3053	1.2893	1.2893	0.0160	1.24%
2026-07-28	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2893	1.2893	1.3154	1.3154	-0.0261	-1.98%
2026-07-27	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3154	1.3154	1.2965	1.2965	0.0189	1.46%
2026-07-24	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2965	1.2965	1.3142	1.3142	-0.0177	-1.35%
2026-07-23	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3142	1.3142	1.3057	1.3057	0.0085	0.65%
2026-07-22	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3057	1.3057	1.3086	1.3086	-0.0029	-0.22%
2026-07-21	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3086	1.3086	1.2790	1.2790	0.0296	2.31%
2026-07-20	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2790	1.2790	1.2485	1.2485	0.0305	2.44%
2026-07-17	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2485	1.2485	1.2824	1.2824	-0.0339	-2.64%
2026-07-16	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2824	1.2824	1.2985	1.2985	-0.0161	-1.24%
2026-07-15	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2985	1.2985	1.2917	1.2917	0.0068	0.53%
2026-07-14	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2917	1.2917	1.2686	1.2686	0.0231	1.82%
2026-07-13	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2686	1.2686	1.2775	1.2775	-0.0089	-0.70%
2026-07-10	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2775	1.2775	1.3030	1.3030	-0.0255	-1.96%
2026-07-09	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3030	1.3030	1.2781	1.2781	0.0249	1.95%
2026-07-08	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2781	1.2781	1.2848	1.2848	-0.0067	-0.52%
2026-07-07	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2848	1.2848	1.2940	1.2940	-0.0092	-0.71%
2026-07-06	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2940	1.2940	1.2936	1.2936	0.0004	0.03%
2026-07-03	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2936	1.2936	1.2894	1.2894	0.0042	0.33%
2026-07-02	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2894	1.2894	1.3091	1.3091	-0.0197	-1.50%
2026-07-01	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3091	1.3091	1.3131	1.3131	-0.0040	-0.30%
2026-06-30	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3131	1.3131	1.3044	1.3044	0.0087	0.67%
2026-06-29	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3044	1.3044	1.2817	1.2817	0.0227	1.77%
2026-06-26	021213	大成中证A50ETF联接C	1.2817	1.2817	1.3148	1.3148	-0.0331	-2.52%
2026-06-25	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3148	1.3148	1.3114	1.3114	0.0034	0.26%
2026-06-24	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3114	1.3114	1.3057	1.3057	0.0057	0.44%
2026-06-23	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3057	1.3057	1.3461	1.3461	-0.0404	-3.00%
2026-06-22	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3461	1.3461	1.3153	1.3153	0.0308	2.34%
2026-06-18	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3153	1.3153	1.3178	1.3178	-0.0025	-0.19%
2026-06-17	021213	大成中证A50ETF联接C	1.3178	1.3178	1.3138	1.3138	0.0040	0.30%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%