大成中证A50ETF联接C基金净值查询(021213)
今天最新净值
1.2424
-0.0154 -1.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2635
0.0000 -0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2424
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7500亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月,大成中证A50ETF联接C(021213)基金累计收益率-4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0154 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0171 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0251 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
021213 |
大成中证A50ETF联接C |
1.3192 |
1.3192 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0153 |
1.17% |
