大成精选增值混合A(大成精选) - 基金主页(代码:090004)

今天最新净值 1.8107 -0.0013 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9569 -0.0023 -0.1165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2317
成立日期：2004-12-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：13.365亿份
最近份额：7.1081亿
最近资产：11.00亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.20%	-1.44%	-1.72%	0.90%	-0.97%	22.69%	16.18%	1408.39%
同类排名	1694/2286	897/2316	899/2311	464/2296	1573/2268	1522/2177	1217/2104	-

大成精选增值混合A(090004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8133	0.14%
2026-09-14	1.8107	-0.07%
2026-09-11	1.8120	-0.80%
2026-09-10	1.8266	-0.74%
2026-09-09	1.8402	0.07%
2026-09-08	1.8389	0.09%

大成精选增值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-01-22	2016-01-22	2016-01-25	分红	每份派现金0.3560元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-22	分红	每份派现金0.0195元
2014-01-20	2014-01-20	2014-01-21	分红	每份派现金0.0430元
2011-01-19	2011-01-19	2011-01-20	分红	每份派现金0.0170元
2010-01-20	2010-01-20	2010-01-21	分红	每份派现金0.0850元

大成精选增值混合A基金动态

大成精选增值混合A 大成基金李博：长跑业绩今非昔比选股或换汤不换药拷问其投研能力

简而言之，李博已经在基金管理方面工作了7年，相比曾经管理不到2年收益率却高达136.97%的基金，今年其名下基金高不成低不就的表现，或拷问其投研能力。
标签：混合增值投资收益率精选收益持仓关联基金：大成国企改革灵活配置混合A 大成红利优选一年持有混合发起A 大成互联网思维混合A 大成精选增值混合A 大成内需增长混合A 大成企业能力驱动混合A
大成精选增值混合A “关灯吃面”出圈十年！曾被重庆啤酒套住的基金们现在还好吗？

如今，曾让无数网友“关灯吃面”的重庆啤酒股价早已涨回来了。截至12月16日收盘，重庆啤酒报156.8元/股，最新市值来到758.9亿元，自2011年12月20日以来，股价区间涨幅达到425.52%。胡泊也认为，啤酒接下来投资机会更多还是受益于啤酒本身的消费升级，而且当前环境下，消费升级是一个非常好的赛道，但短期个股的波动可能会显著加大。
标签：啤酒公司股价重仓股涨幅董事关联基金：大成2020生命周期混合A 大成核心双动力混合A 大成精选增值混合A 大成行业轮动混合A 大成优选混合(LOF)A
大成精选增值混合A 新年首发即“日光” ！大成基金权益投资实力开局

事实上，刚刚过去的2020年，大成基金凭借出色的综合投资实力，整体权益投资水平出众。银河数据显示，截至2020年12月31日，大成基金有5只基金年度收益80%以上；10只基金年度收益70%以上；20只基金年度收益60%以上
标签：收益权益投资年度实力截至首发关联基金：大成精选增值混合A

大成精选增值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.28%	1.17%
600298	安琪酵母	0.0000	7.05%	2.24%
002223	鱼跃医疗	0.0000	5.59%	0.90%
600352	浙江龙盛	0.0000	5.12%	0.71%
600941	中国移动	0.0000	4.87%	0.65%
600938	中国海油	0.0000	4.31%	-0.36%
000792	盐湖股份	0.0000	4.16%	5.29%
002078	太阳纸业	0.0000	3.35%	1.45%
300498	温氏股份	0.0000	2.83%	0.30%
002595	豪迈科技	0.0000	2.79%	2.18%

大成精选增值混合A(090004)基金档案

基金代码	090004	基金简称	大成精选增值混合A	基金全称	大成精选增值混合型证券投资基金
发行日期	2004-11-10	成立日期	2004-12-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李博	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	11.00亿元	最近份额	7.1081亿	成立份额	13.365亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%