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大成精选增值混合A(大成精选)(090004)基金分红送配

今天最新净值 1.8133 0.0026 0.14%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.2343
  • 成立日期:2004-12-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:13.365亿份
  • 最近份额:7.1081亿
  • 最近资产:11.00亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李博
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 每份派现金0.3560元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 每份派现金0.0195元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-21 每份派现金0.0430元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 每份派现金0.0170元
2010-01-20 2010-01-20 2010-01-21 每份派现金0.0850元
2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每份派现金0.5000元
2007-03-12 2007-03-12 2007-03-13 每份派现金0.1600元
2006-05-22 2006-05-22 2006-05-23 每份派现金0.2300元
2006-03-27 2006-03-27 2006-03-28 每份派现金0.0300元
2006-02-09 2006-02-09 2006-02-10 每份派现金0.0600元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2006-12-21 份额折算 每份份额折算1.9205份
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