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大成景丰债券(LOF)(大成景丰) - 基金主页(代码:160915)

今天最新净值 1.0010 -0.0010 -0.10%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6880
  • 成立日期:2010-10-15
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:32.450亿份
  • 最近份额:0.1100亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 分红 每份派现金0.1500元
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-29 分红 每份派现金0.4570元
2013-11-19 份额折算 每份份额折算0.999348份
2013-10-15 份额折算 每份份额折算1.05065份
大成景丰债券(LOF)基金动态
大成景丰债券(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300033 同花顺 0.0700 0.70% -0.36%
600690 海尔智家 0.3300 0.44% -0.38%
601225 陕西煤业 0.6100 0.42% -2.46%
002884 凌霄泵业 0.2300 0.30% 3.90%
600036 招商银行 0.0500 0.15% 1.47%
大成景丰债券(LOF)(160915)基金档案
基金代码 160915 基金简称 大成景丰债券(LOF) 基金全称 大成景丰债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-09-20 成立日期 2010-10-15 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.1100亿 成立份额 32.450亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%