| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 分红 | 每份派现金0.4570元 |
| 2013-11-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.999348份 | ||
| 2013-10-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.05065份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300033 | 同花顺 | 0.0700 | 0.70% | -0.36% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.3300 | 0.44% | -0.38% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.6100 | 0.42% | -2.46% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 0.2300 | 0.30% | 3.90% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0500 | 0.15% | 1.47% |
| 基金代码 | 160915 | 基金简称 | 大成景丰债券(LOF) | 基金全称 | 大成景丰债券型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2010-09-20 | 成立日期 | 2010-10-15 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
| 最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1100亿 | 成立份额 | 32.450亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.50% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.32% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.32% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.29% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.28% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |