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大成中证A50ETF联接A - 基金主页(代码:021212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2523 0.0025 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2694 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2523
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7429亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.30%	-2.59%	-5.95%	-5.82%	-1.37%	37.94%	-	27.23%
同类排名	2929/4772	4514/5464	2722/5418	1899/5236	2831/4399	1976/2954		-

大成中证A50ETF联接A(021212)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2478	-0.36%
2026-09-16	1.2523	0.20%
2026-09-15	1.2498	-1.24%
2026-09-14	1.2653	-0.42%
2026-09-11	1.2707	-0.80%
2026-09-10	1.2810	-0.56%

大成中证A50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.04%	0.60%
300750	宁德时代	0.0500	0.04%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.03%	-0.09%
000333	美的集团	0.0900	0.02%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.02%	0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.01%	3.36%
002594	比亚迪	0.0000	0.01%	-0.92%
300124	汇川技术	0.0000	0.01%	1.18%
300274	阳光电源	0.0000	0.01%	-2.29%
300476	胜宏科技	0.0000	0.01%	1.77%

大成中证A50ETF联接A(021212)基金档案

基金代码	021212	基金简称	大成中证A50ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.93亿元	最近份额	6.7429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%
大成睿景A	2.7650	2.37%
大成品质医疗股票A	0.8804	1.84%
大成品质医疗股票C	0.8648	1.84%
大成深证成长40ETF联接A	1.6414	1.77%
大成中证1000指数增强发起式A	1.4103	1.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%