大成中证A50ETF联接A基金净值查询(021212)

今天最新净值 1.2498 -0.0155 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2694 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2498
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7429亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证A50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证A50ETF联接A(021212)基金累计收益率-5.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2523	1.2523	1.2498	1.2498	0.0025	0.20%
2026-09-15	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2498	1.2498	1.2653	1.2653	-0.0155	-1.24%
2026-09-14	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2653	1.2653	1.2707	1.2707	-0.0054	-0.42%
2026-09-11	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2707	1.2707	1.2810	1.2810	-0.0103	-0.80%
2026-09-10	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2810	1.2810	1.2882	1.2882	-0.0072	-0.56%
2026-09-09	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2882	1.2882	1.2861	1.2861	0.0021	0.16%
2026-09-08	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2861	1.2861	1.2912	1.2912	-0.0051	-0.39%
2026-09-07	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2912	1.2912	1.2871	1.2871	0.0041	0.32%
2026-09-04	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2871	1.2871	1.2830	1.2830	0.0041	0.32%
2026-09-03	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2830	1.2830	1.2795	1.2795	0.0035	0.27%

2026-09-02	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2795	1.2795	1.2967	1.2967	-0.0172	-1.33%
2026-09-01	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2967	1.2967	1.2979	1.2979	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2979	1.2979	1.3025	1.3025	-0.0046	-0.35%
2026-08-28	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3025	1.3025	1.3070	1.3070	-0.0045	-0.34%
2026-08-27	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3070	1.3070	1.3052	1.3052	0.0018	0.14%
2026-08-26	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3052	1.3052	1.2949	1.2949	0.0103	0.80%
2026-08-25	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2949	1.2949	1.2990	1.2990	-0.0041	-0.32%
2026-08-24	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2990	1.2990	1.3076	1.3076	-0.0086	-0.66%
2026-08-21	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3076	1.3076	1.3021	1.3021	0.0055	0.42%
2026-08-20	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3021	1.3021	1.3005	1.3005	0.0016	0.12%
2026-08-19	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3005	1.3005	1.3258	1.3258	-0.0253	-1.91%
2026-08-18	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3258	1.3258	1.3268	1.3268	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3268	1.3268	1.3115	1.3115	0.0153	1.17%
2026-08-14	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3115	1.3115	1.3139	1.3139	-0.0024	-0.18%
2026-08-13	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3139	1.3139	1.3205	1.3205	-0.0066	-0.50%

2026-08-12	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3205	1.3205	1.3155	1.3155	0.0050	0.38%
2026-08-11	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3155	1.3155	1.3255	1.3255	-0.0100	-0.75%
2026-08-10	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3255	1.3255	1.3200	1.3200	0.0055	0.42%
2026-08-07	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3200	1.3200	1.3109	1.3109	0.0091	0.69%
2026-08-06	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3109	1.3109	1.3185	1.3185	-0.0076	-0.58%
2026-08-05	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3185	1.3185	1.3107	1.3107	0.0078	0.60%
2026-08-04	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3107	1.3107	1.2998	1.2998	0.0109	0.84%
2026-08-03	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2998	1.2998	1.3082	1.3082	-0.0084	-0.64%
2026-07-31	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3082	1.3082	1.3078	1.3078	0.0004	0.03%
2026-07-30	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3078	1.3078	1.3126	1.3126	-0.0048	-0.37%
2026-07-29	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3126	1.3126	1.2966	1.2966	0.0160	1.23%
2026-07-28	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2966	1.2966	1.3228	1.3228	-0.0262	-1.98%
2026-07-27	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3228	1.3228	1.3038	1.3038	0.0190	1.46%
2026-07-24	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3038	1.3038	1.3215	1.3215	-0.0177	-1.34%
2026-07-23	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3215	1.3215	1.3131	1.3131	0.0084	0.64%
2026-07-22	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3131	1.3131	1.3159	1.3159	-0.0028	-0.21%
2026-07-21	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3159	1.3159	1.2861	1.2861	0.0298	2.32%
2026-07-20	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2861	1.2861	1.2554	1.2554	0.0307	2.45%
2026-07-17	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2554	1.2554	1.2895	1.2895	-0.0341	-2.64%
2026-07-16	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2895	1.2895	1.3057	1.3057	-0.0162	-1.24%
2026-07-15	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3057	1.3057	1.2989	1.2989	0.0068	0.52%
2026-07-14	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2989	1.2989	1.2757	1.2757	0.0232	1.82%
2026-07-13	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2757	1.2757	1.2846	1.2846	-0.0089	-0.69%
2026-07-10	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2846	1.2846	1.3102	1.3102	-0.0256	-1.95%
2026-07-09	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3102	1.3102	1.2851	1.2851	0.0251	1.95%
2026-07-08	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2851	1.2851	1.2918	1.2918	-0.0067	-0.52%
2026-07-07	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2918	1.2918	1.3011	1.3011	-0.0093	-0.71%
2026-07-06	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3011	1.3011	1.3007	1.3007	0.0004	0.03%
2026-07-03	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3007	1.3007	1.2965	1.2965	0.0042	0.32%
2026-07-02	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2965	1.2965	1.3163	1.3163	-0.0198	-1.50%
2026-07-01	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3163	1.3163	1.3203	1.3203	-0.0040	-0.30%
2026-06-30	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3203	1.3203	1.3115	1.3115	0.0088	0.67%
2026-06-29	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3115	1.3115	1.2887	1.2887	0.0228	1.77%
2026-06-26	021212	大成中证A50ETF联接A	1.2887	1.2887	1.3219	1.3219	-0.0332	-2.51%
2026-06-25	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3219	1.3219	1.3185	1.3185	0.0034	0.26%
2026-06-24	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3185	1.3185	1.3128	1.3128	0.0057	0.43%
2026-06-23	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3128	1.3128	1.3534	1.3534	-0.0406	-3.00%
2026-06-22	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3534	1.3534	1.3224	1.3224	0.0310	2.34%
2026-06-18	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3224	1.3224	1.3249	1.3249	-0.0025	-0.19%
2026-06-17	021212	大成中证A50ETF联接A	1.3249	1.3249	1.3208	1.3208	0.0041	0.31%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%
大成优选混合(LOF)C	4.4430	0.57%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1746	0.55%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1425	0.55%
优选LOF	4.5370	0.55%
大成景恒混合A	3.4535	0.54%
大成锐见未来混合A	0.9715	0.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%