大成中证A50ETF联接A基金净值查询(021212)
今天最新净值
1.2498
-0.0155 -1.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2694
0.0000 -0.0005%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2498
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.7429亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月,大成中证A50ETF联接A(021212)基金累计收益率-4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2861 |
1.2861 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0172 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.3025 |
1.3025 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.3052 |
1.3052 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.2990 |
1.2990 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0055 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.3021 |
1.3021 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.3005 |
1.3005 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0253 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
021212 |
大成中证A50ETF联接A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0153 |
1.17% |
