鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询(024408)

今天最新净值 0.9103 0.0334 3.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8534 0.0095 1.1281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9103
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一月鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8991	0.8991	0.9103	0.9103	-0.0112	-1.25%
2026-09-14	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9103	0.9103	0.8769	0.8769	0.0334	3.81%
2026-09-11	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8769	0.8769	0.8893	0.8893	-0.0124	-1.39%
2026-09-10	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8893	0.8893	0.9138	0.9138	-0.0245	-2.75%
2026-09-09	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9138	0.9138	0.9296	0.9296	-0.0158	-1.73%
2026-09-08	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9296	0.9296	0.9195	0.9195	0.0101	1.10%
2026-09-07	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9195	0.9195	0.9314	0.9314	-0.0119	-1.29%
2026-09-04	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9314	0.9314	0.9339	0.9339	-0.0025	-0.27%
2026-09-03	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9339	0.9339	0.9164	0.9164	0.0175	1.91%
2026-09-02	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9164	0.9164	0.9105	0.9105	0.0059	0.65%

2026-09-01	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9105	0.9105	0.9150	0.9150	-0.0045	-0.49%
2026-08-31	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9150	0.9150	0.9475	0.9475	-0.0325	-3.55%
2026-08-28	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9475	0.9475	0.9585	0.9585	-0.0110	-1.15%
2026-08-27	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9585	0.9585	0.9502	0.9502	0.0083	0.87%
2026-08-26	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9502	0.9502	0.9422	0.9422	0.0080	0.85%
2026-08-25	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9422	0.9422	0.9155	0.9155	0.0267	2.92%
2026-08-24	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9155	0.9155	0.9413	0.9413	-0.0258	-2.74%
2026-08-21	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9413	0.9413	0.9415	0.9415	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9415	0.9415	0.9040	0.9040	0.0375	4.15%
2026-08-19	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9040	0.9040	0.9111	0.9111	-0.0071	-0.78%
2026-08-18	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9111	0.9111	0.8971	0.8971	0.0140	1.56%
2026-08-17	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8971	0.8971	0.8904	0.8904	0.0067	0.75%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%