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鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询(024408)

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今天最新净值 0.9103 0.0334 3.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8534 0.0095 1.1281% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9103
  • 成立日期：2025-07-09
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.92亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘宇涛
近一年鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)基金累计收益率-14.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8991 0.8991 0.9103 0.9103 -0.0112 -1.25%
2026-09-14 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9103 0.9103 0.8769 0.8769 0.0334 3.81%
2026-09-11 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8769 0.8769 0.8893 0.8893 -0.0124 -1.39%
2026-09-10 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8893 0.8893 0.9138 0.9138 -0.0245 -2.75%
2026-09-09 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9138 0.9138 0.9296 0.9296 -0.0158 -1.73%
2026-09-08 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9296 0.9296 0.9195 0.9195 0.0101 1.10%
2026-09-07 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9195 0.9195 0.9314 0.9314 -0.0119 -1.29%
2026-09-04 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9314 0.9314 0.9339 0.9339 -0.0025 -0.27%
2026-09-03 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9339 0.9339 0.9164 0.9164 0.0175 1.91%
2026-09-02 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9164 0.9164 0.9105 0.9105 0.0059 0.65%
2026-09-01 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9105 0.9105 0.9150 0.9150 -0.0045 -0.49%
2026-08-31 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9150 0.9150 0.9475 0.9475 -0.0325 -3.55%
2026-08-28 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9475 0.9475 0.9585 0.9585 -0.0110 -1.15%
2026-08-27 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9585 0.9585 0.9502 0.9502 0.0083 0.87%
2026-08-26 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9502 0.9502 0.9422 0.9422 0.0080 0.85%
2026-08-25 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9422 0.9422 0.9155 0.9155 0.0267 2.92%
2026-08-24 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9155 0.9155 0.9413 0.9413 -0.0258 -2.74%
2026-08-21 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9413 0.9413 0.9415 0.9415 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9415 0.9415 0.9040 0.9040 0.0375 4.15%
2026-08-19 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9040 0.9040 0.9111 0.9111 -0.0071 -0.78%
2026-08-18 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9111 0.9111 0.8971 0.8971 0.0140 1.56%
2026-08-17 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8971 0.8971 0.8904 0.8904 0.0067 0.75%
2026-08-14 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8904 0.8904 0.9111 0.9111 -0.0207 -2.32%
2026-08-13 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9111 0.9111 0.9048 0.9048 0.0063 0.70%
2026-08-12 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9048 0.9048 0.9103 0.9103 -0.0055 -0.60%
2026-08-11 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9103 0.9103 0.9056 0.9056 0.0047 0.52%
2026-08-10 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9056 0.9056 0.8933 0.8933 0.0123 1.38%
2026-08-07 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8933 0.8933 0.8445 0.8445 0.0488 5.78%
2026-08-06 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8445 0.8445 0.8405 0.8405 0.0040 0.48%
2026-08-05 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8405 0.8405 0.8310 0.8310 0.0095 1.14%
2026-08-04 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8310 0.8310 0.8102 0.8102 0.0208 2.57%
2026-08-03 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8102 0.8102 0.8187 0.8187 -0.0085 -1.04%
2026-07-31 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8187 0.8187 0.8157 0.8157 0.0030 0.37%
2026-07-30 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8157 0.8157 0.8349 0.8349 -0.0192 -2.30%
2026-07-29 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8349 0.8349 0.8285 0.8285 0.0064 0.77%
2026-07-28 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8285 0.8285 0.8318 0.8318 -0.0033 -0.40%
2026-07-27 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8318 0.8318 0.8352 0.8352 -0.0034 -0.41%
2026-07-24 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8352 0.8352 0.8414 0.8414 -0.0062 -0.74%
2026-07-23 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8414 0.8414 0.8405 0.8405 0.0009 0.11%
2026-07-22 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8405 0.8405 0.8335 0.8335 0.0070 0.84%
2026-07-21 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8335 0.8335 0.8321 0.8321 0.0014 0.17%
2026-07-20 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8321 0.8321 0.8025 0.8025 0.0296 3.69%
2026-07-17 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8025 0.8025 0.8540 0.8540 -0.0515 -6.03%
2026-07-16 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8540 0.8540 0.8590 0.8590 -0.0050 -0.58%
2026-07-15 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8590 0.8590 0.8263 0.8263 0.0327 3.96%
2026-07-14 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8263 0.8263 0.8212 0.8212 0.0051 0.62%
2026-07-13 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8212 0.8212 0.8255 0.8255 -0.0043 -0.52%
2026-07-10 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8255 0.8255 0.8019 0.8019 0.0236 2.94%
2026-07-09 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8019 0.8019 0.8009 0.8009 0.0010 0.12%
2026-07-08 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8009 0.8009 0.8113 0.8113 -0.0104 -1.28%
2026-07-07 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8113 0.8113 0.8402 0.8402 -0.0289 -3.56%
2026-07-06 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8402 0.8402 0.8221 0.8221 0.0181 2.20%
2026-07-03 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8221 0.8221 0.7873 0.7873 0.0348 4.42%
2026-07-02 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7873 0.7873 0.7536 0.7536 0.0337 4.47%
2026-07-01 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7536 0.7536 0.7542 0.7542 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7542 0.7542 0.7674 0.7674 -0.0132 -1.75%
2026-06-29 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7674 0.7674 0.7201 0.7201 0.0473 6.57%
2026-06-26 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7201 0.7201 0.7267 0.7267 -0.0066 -0.91%
2026-06-25 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7267 0.7267 0.7293 0.7293 -0.0026 -0.36%
2026-06-24 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7293 0.7293 0.7112 0.7112 0.0181 2.54%
2026-06-23 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7112 0.7112 0.7064 0.7064 0.0048 0.68%
2026-06-22 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7064 0.7064 0.7155 0.7155 -0.0091 -1.29%
2026-06-18 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7155 0.7155 0.7000 0.7000 0.0155 2.21%
2026-06-17 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7000 0.7000 0.7099 0.7099 -0.0099 -1.41%
2026-06-16 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7099 0.7099 0.7240 0.7240 -0.0141 -1.99%
2026-06-15 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7240 0.7240 0.7268 0.7268 -0.0028 -0.39%
2026-06-12 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7268 0.7268 0.7037 0.7037 0.0231 3.28%
2026-06-11 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7037 0.7037 0.7091 0.7091 -0.0054 -0.76%
2026-06-10 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7091 0.7091 0.6986 0.6986 0.0105 1.50%
2026-06-09 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.6986 0.6986 0.7074 0.7074 -0.0088 -1.26%
2026-06-08 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7074 0.7074 0.7296 0.7296 -0.0222 -3.04%
2026-06-05 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7296 0.7296 0.7369 0.7369 -0.0073 -0.99%
2026-06-04 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7369 0.7369 0.7449 0.7449 -0.0080 -1.07%
2026-06-03 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7449 0.7449 0.7678 0.7678 -0.0229 -3.07%
2026-06-02 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7678 0.7678 0.7803 0.7803 -0.0125 -1.63%
2026-06-01 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7803 0.7803 0.7896 0.7896 -0.0093 -1.18%
2026-05-29 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7896 0.7896 0.7613 0.7613 0.0283 3.72%
2026-05-28 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7613 0.7613 0.7917 0.7917 -0.0304 -3.99%
2026-05-27 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7917 0.7917 0.7970 0.7970 -0.0053 -0.66%
2026-05-26 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7970 0.7970 0.8033 0.8033 -0.0063 -0.78%
2026-05-25 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8033 0.8033 0.8038 0.8038 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8038 0.8038 0.8045 0.8045 -0.0007 -0.09%
2026-05-21 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8045 0.8045 0.7964 0.7964 0.0081 1.02%
2026-05-20 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7964 0.7964 0.7937 0.7937 0.0027 0.34%
2026-05-19 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7937 0.7937 0.7975 0.7975 -0.0038 -0.48%
2026-05-18 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7975 0.7975 0.8177 0.8177 -0.0202 -2.53%
2026-05-15 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8177 0.8177 0.8315 0.8315 -0.0138 -1.66%
2026-05-14 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8315 0.8315 0.8482 0.8482 -0.0167 -1.97%
2026-05-13 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8482 0.8482 0.8589 0.8589 -0.0107 -1.26%
2026-05-12 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8589 0.8589 0.8611 0.8611 -0.0022 -0.26%
2026-05-11 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8611 0.8611 0.8600 0.8600 0.0011 0.13%
2026-05-08 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8600 0.8600 0.8744 0.8744 -0.0144 -1.67%
2026-04-30 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8666 0.8666 0.8657 0.8657 0.0009 0.10%
2026-04-29 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8657 0.8657 0.8677 0.8677 -0.0020 -0.23%
2026-04-28 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8677 0.8677 0.8656 0.8656 0.0021 0.24%
2026-04-27 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8656 0.8656 0.8734 0.8734 -0.0078 -0.90%
2026-04-24 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8734 0.8734 0.8682 0.8682 0.0052 0.60%
2026-04-23 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8682 0.8682 0.9040 0.9040 -0.0358 -4.12%
2026-04-22 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9040 0.9040 0.9104 0.9104 -0.0064 -0.70%
2026-04-21 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9104 0.9104 0.9179 0.9179 -0.0075 -0.82%
2026-04-20 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9179 0.9179 0.9261 0.9261 -0.0082 -0.89%
2026-04-17 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9261 0.9261 0.9408 0.9408 -0.0147 -1.59%
2026-04-16 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9408 0.9408 0.9329 0.9329 0.0079 0.85%
2026-04-15 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9329 0.9329 0.9010 0.9010 0.0319 3.54%
2026-04-14 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9010 0.9010 0.8944 0.8944 0.0066 0.74%
2026-04-13 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8944 0.8944 0.9039 0.9039 -0.0095 -1.06%
2026-04-10 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9039 0.9039 0.8976 0.8976 0.0063 0.70%
2026-04-09 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8976 0.8976 0.9033 0.9033 -0.0057 -0.63%
2026-04-08 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9033 0.9033 0.9191 0.9191 -0.0158 -1.75%
2026-04-07 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9191 0.9191 0.9200 0.9200 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9200 0.9200 0.9194 0.9194 0.0006 0.07%
2026-04-02 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9194 0.9194 0.9109 0.9109 0.0085 0.93%
2026-04-01 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9109 0.9109 0.8570 0.8570 0.0539 6.29%
2026-03-31 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8570 0.8570 0.8559 0.8559 0.0011 0.13%
2026-03-30 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8559 0.8559 0.8540 0.8540 0.0019 0.22%
2026-03-27 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8540 0.8540 0.8134 0.8134 0.0406 4.99%
2026-03-26 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8134 0.8134 0.8257 0.8257 -0.0123 -1.49%
2026-03-25 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8257 0.8257 0.8211 0.8211 0.0046 0.56%
2026-03-24 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8211 0.8211 0.7906 0.7906 0.0305 3.86%
2026-03-23 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.7906 0.7906 0.8212 0.8212 -0.0306 -3.73%
2026-03-20 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8212 0.8212 0.8330 0.8330 -0.0118 -1.42%
2026-03-19 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8330 0.8330 0.8558 0.8558 -0.0228 -2.66%
2026-03-18 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8558 0.8558 0.8439 0.8439 0.0119 1.41%
2026-03-17 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8439 0.8439 0.8411 0.8411 0.0028 0.33%
2026-03-16 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8411 0.8411 0.8200 0.8200 0.0211 2.57%
2026-03-13 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8200 0.8200 0.8324 0.8324 -0.0124 -1.49%
2026-03-12 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8324 0.8324 0.8481 0.8481 -0.0157 -1.89%
2026-03-11 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8481 0.8481 0.8604 0.8604 -0.0123 -1.45%
2026-03-10 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8604 0.8604 0.8355 0.8355 0.0249 2.98%
2026-03-09 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8355 0.8355 0.8490 0.8490 -0.0135 -1.59%
2026-03-06 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8490 0.8490 0.8169 0.8169 0.0321 3.93%
2026-03-05 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8169 0.8169 0.8037 0.8037 0.0132 1.64%
2026-03-04 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8037 0.8037 0.8217 0.8217 -0.0180 -2.24%
2026-03-03 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8217 0.8217 0.8524 0.8524 -0.0307 -3.60%
2026-03-02 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8524 0.8524 0.8812 0.8812 -0.0288 -3.38%
2026-02-27 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8812 0.8812 0.8641 0.8641 0.0171 1.98%
2026-02-26 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8641 0.8641 0.9070 0.9070 -0.0429 -4.96%
2026-02-25 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9070 0.9070 0.9082 0.9082 -0.0012 -0.13%
2026-02-24 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9082 0.9082 0.9141 0.9141 -0.0059 -0.65%
2026-02-13 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9141 0.9141 0.9206 0.9206 -0.0065 -0.71%
2026-02-12 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9206 0.9206 0.9338 0.9338 -0.0132 -1.43%
2026-02-11 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9338 0.9338 0.9287 0.9287 0.0051 0.55%
2026-02-10 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9287 0.9287 0.9051 0.9051 0.0236 2.61%
2026-02-09 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9051 0.9051 0.8896 0.8896 0.0155 1.74%
2026-02-06 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8896 0.8896 0.8901 0.8901 -0.0005 -0.06%
2026-02-05 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8901 0.8901 0.8852 0.8852 0.0049 0.55%
2026-02-04 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8852 0.8852 0.8815 0.8815 0.0037 0.42%
2026-02-03 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8815 0.8815 0.8696 0.8696 0.0119 1.37%
2026-02-02 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8696 0.8696 0.9008 0.9008 -0.0312 -3.46%
2026-01-30 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9008 0.9008 0.9222 0.9222 -0.0214 -2.32%
2026-01-29 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9222 0.9222 0.9285 0.9285 -0.0063 -0.68%
2026-01-28 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9285 0.9285 0.9180 0.9180 0.0105 1.14%
2026-01-27 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.22%
2026-01-26 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9160 0.9160 0.9344 0.9344 -0.0184 -1.97%
2026-01-23 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9344 0.9344 0.9218 0.9218 0.0126 1.37%
2026-01-22 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9218 0.9218 0.9307 0.9307 -0.0089 -0.96%
2026-01-21 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9307 0.9307 0.9268 0.9268 0.0039 0.42%
2026-01-20 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9268 0.9268 0.9384 0.9384 -0.0116 -1.24%
2026-01-19 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9384 0.9384 0.9663 0.9663 -0.0279 -2.97%
2026-01-16 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9663 0.9663 0.9695 0.9695 -0.0032 -0.33%
2026-01-15 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9695 0.9695 0.9768 0.9768 -0.0073 -0.75%
2026-01-14 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9768 0.9768 0.9735 0.9735 0.0033 0.34%
2026-01-13 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9735 0.9735 0.9548 0.9548 0.0187 1.96%
2026-01-12 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9548 0.9548 0.9521 0.9521 0.0027 0.28%
2026-01-09 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9521 0.9521 0.9449 0.9449 0.0072 0.76%
2026-01-08 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9449 0.9449 0.9456 0.9456 -0.0007 -0.07%
2026-01-07 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9456 0.9456 0.9053 0.9053 0.0403 4.45%
2026-01-06 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9053 0.9053 0.8952 0.8952 0.0101 1.13%
2026-01-05 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8952 0.8952 0.8473 0.8473 0.0479 5.65%
2025-12-31 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8473 0.8473 0.8589 0.8589 -0.0116 -1.35%
2025-12-30 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8589 0.8589 0.8638 0.8638 -0.0049 -0.57%
2025-12-29 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8638 0.8638 0.8782 0.8782 -0.0144 -1.64%
2025-12-26 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8782 0.8782 0.8786 0.8786 -0.0004 -0.05%
2025-12-25 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8786 0.8786 0.8795 0.8795 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8795 0.8795 0.8859 0.8859 -0.0064 -0.72%
2025-12-23 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8859 0.8859 0.8899 0.8899 -0.0040 -0.45%
2025-12-22 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8899 0.8899 0.8995 0.8995 -0.0096 -1.07%
2025-12-19 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8995 0.8995 0.8838 0.8838 0.0157 1.78%
2025-12-18 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8838 0.8838 0.8796 0.8796 0.0042 0.48%
2025-12-17 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8796 0.8796 0.8764 0.8764 0.0032 0.37%
2025-12-16 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8764 0.8764 0.8829 0.8829 -0.0065 -0.74%
2025-12-15 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.8829 0.8829 0.9190 0.9190 -0.0361 -4.09%
2025-12-12 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9190 0.9190 0.9069 0.9069 0.0121 1.33%
2025-12-11 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9069 0.9069 0.9091 0.9091 -0.0022 -0.24%
2025-12-10 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9091 0.9091 0.9145 0.9145 -0.0054 -0.59%
2025-12-09 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9145 0.9145 0.9225 0.9225 -0.0080 -0.87%
2025-12-08 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9225 0.9225 0.9364 0.9364 -0.0139 -1.51%
2025-12-05 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9364 0.9364 0.9367 0.9367 -0.0003 -0.03%
2025-12-04 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9367 0.9367 0.9129 0.9129 0.0238 2.61%
2025-12-03 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9129 0.9129 0.9296 0.9296 -0.0167 -1.83%
2025-12-02 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9296 0.9296 0.9430 0.9430 -0.0134 -1.42%
2025-12-01 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9430 0.9430 0.9452 0.9452 -0.0022 -0.23%
2025-11-28 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9452 0.9452 0.9535 0.9535 -0.0083 -0.87%
2025-11-27 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9535 0.9535 0.9513 0.9513 0.0022 0.23%
2025-11-26 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9513 0.9513 0.9377 0.9377 0.0136 1.45%
2025-11-25 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9377 0.9377 0.9339 0.9339 0.0038 0.41%
2025-11-24 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9339 0.9339 0.9041 0.9041 0.0298 3.30%
2025-11-21 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9041 0.9041 0.9467 0.9467 -0.0426 -4.50%
2025-11-20 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9467 0.9467 0.9382 0.9382 0.0085 0.91%
2025-11-19 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9382 0.9382 0.9439 0.9439 -0.0057 -0.60%
2025-11-18 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9439 0.9439 0.9576 0.9576 -0.0137 -1.43%
2025-11-17 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9576 0.9576 0.9780 0.9780 -0.0204 -2.13%
2025-11-14 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9780 0.9780 0.9860 0.9860 -0.0080 -0.81%
2025-11-13 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9860 0.9860 0.9463 0.9463 0.0397 4.20%
2025-11-12 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9463 0.9463 0.9266 0.9266 0.0197 2.13%
2025-11-11 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9266 0.9266 0.9313 0.9313 -0.0047 -0.50%
2025-11-10 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9313 0.9313 0.9197 0.9197 0.0116 1.26%
2025-11-07 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9197 0.9197 0.9436 0.9436 -0.0239 -2.60%
2025-11-06 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9436 0.9436 0.9388 0.9388 0.0048 0.51%
2025-11-05 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9388 0.9388 0.9349 0.9349 0.0039 0.42%
2025-11-04 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9349 0.9349 0.9623 0.9623 -0.0274 -2.85%
2025-11-03 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9623 0.9623 0.9505 0.9505 0.0118 1.24%
2025-10-31 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9505 0.9505 0.9261 0.9261 0.0244 2.63%
2025-10-30 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9261 0.9261 0.9390 0.9390 -0.0129 -1.37%
2025-10-29 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9390 0.9390 0.9393 0.9393 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9393 0.9393 0.9503 0.9503 -0.0110 -1.16%
2025-10-27 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9503 0.9503 0.9387 0.9387 0.0116 1.24%
2025-10-24 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9387 0.9387 0.9325 0.9325 0.0062 0.66%
2025-10-23 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9325 0.9325 0.9484 0.9484 -0.0159 -1.68%
2025-10-22 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9484 0.9484 0.9667 0.9667 -0.0183 -1.93%
2025-10-21 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9667 0.9667 0.9646 0.9646 0.0021 0.22%
2025-10-20 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9646 0.9646 0.9548 0.9548 0.0098 1.03%
2025-10-17 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9548 0.9548 0.9848 0.9848 -0.0300 -3.05%
2025-10-16 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9848 0.9848 0.9652 0.9652 0.0196 2.03%
2025-10-15 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9652 0.9652 0.9411 0.9411 0.0241 2.56%
2025-10-14 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9411 0.9411 0.9865 0.9865 -0.0454 -4.60%
2025-10-13 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9865 0.9865 1.0071 1.0071 -0.0206 -2.05%
2025-10-10 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0071 1.0071 1.0365 1.0365 -0.0294 -2.84%
2025-10-09 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0365 1.0365 1.0566 1.0566 -0.0201 -1.90%
2025-09-30 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0566 1.0566 1.0330 1.0330 0.0236 2.28%
2025-09-29 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0330 1.0330 1.0220 1.0220 0.0110 1.08%
2025-09-26 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0220 1.0220 1.0416 1.0416 -0.0196 -1.88%
2025-09-25 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0416 1.0416 1.0335 1.0335 0.0081 0.78%
2025-09-24 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0335 1.0335 1.0391 1.0391 -0.0056 -0.54%
2025-09-23 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0391 1.0391 1.0540 1.0540 -0.0149 -1.41%
2025-09-22 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0540 1.0540 1.0366 1.0366 0.0174 1.68%
2025-09-19 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0366 1.0366 1.0537 1.0537 -0.0171 -1.62%
2025-09-18 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0537 1.0537 1.0460 1.0460 0.0077 0.74%
2025-09-17 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0460 1.0460 1.0506 1.0506 -0.0046 -0.44%
2025-09-16 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1.0506 1.0506 1.0565 1.0565 -0.0059 -0.56%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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