基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金盘中实时估值(024408)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8991 -0.0112 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8991
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金024408重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	9.81%	3.95%	0.3875%
01801	信达生物	0.0000	9.38%	5.10%	0.4784%
06160	百济神州	0.0000	8.99%	2.29%	0.2059%
02359	药明康德	0.0000	7.74%	9.74%	0.7539%
09926	康方生物	0.0000	6.58%	7.23%	0.4757%
01093	石药集团	0.0000	5.72%	0.60%	0.0343%
03692	翰森制药	0.0000	5.45%	2.98%	0.1624%
01177	中国生物制药	0.0000	5.02%	2.62%	0.1315%
01530	三生制药	0.0000	3.49%	3.54%	0.1235%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.06%	5.53%	0.1692%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.24%		2.9223%		%

鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.46%	3.35%
2026-09-15	-1.25%	3.35%
2026-09-14	3.81%	3.35%
2026-09-11	-1.39%	3.35%
2026-09-10	-2.75%	3.35%
2026-09-09	-1.73%	3.35%
2026-09-08	1.10%	3.35%
2026-09-07	-1.29%	3.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金024408实时估值图

鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金024408实时估值图

标签云

鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%