鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询(024408)

今天最新净值 0.9103 0.0334 3.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8534 0.0095 1.1281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9103
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元中证港股通创新药指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中证港股通创新药指数发起式C(024408)基金累计收益率24.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8991	0.8991	0.9103	0.9103	-0.0112	-1.25%
2026-09-14	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9103	0.9103	0.8769	0.8769	0.0334	3.81%
2026-09-11	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8769	0.8769	0.8893	0.8893	-0.0124	-1.39%
2026-09-10	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8893	0.8893	0.9138	0.9138	-0.0245	-2.75%
2026-09-09	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9138	0.9138	0.9296	0.9296	-0.0158	-1.73%
2026-09-08	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9296	0.9296	0.9195	0.9195	0.0101	1.10%
2026-09-07	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9195	0.9195	0.9314	0.9314	-0.0119	-1.29%
2026-09-04	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9314	0.9314	0.9339	0.9339	-0.0025	-0.27%
2026-09-03	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9339	0.9339	0.9164	0.9164	0.0175	1.91%
2026-09-02	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9164	0.9164	0.9105	0.9105	0.0059	0.65%

2026-09-01	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9105	0.9105	0.9150	0.9150	-0.0045	-0.49%
2026-08-31	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9150	0.9150	0.9475	0.9475	-0.0325	-3.55%
2026-08-28	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9475	0.9475	0.9585	0.9585	-0.0110	-1.15%
2026-08-27	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9585	0.9585	0.9502	0.9502	0.0083	0.87%
2026-08-26	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9502	0.9502	0.9422	0.9422	0.0080	0.85%
2026-08-25	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9422	0.9422	0.9155	0.9155	0.0267	2.92%
2026-08-24	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9155	0.9155	0.9413	0.9413	-0.0258	-2.74%
2026-08-21	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9413	0.9413	0.9415	0.9415	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9415	0.9415	0.9040	0.9040	0.0375	4.15%
2026-08-19	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9040	0.9040	0.9111	0.9111	-0.0071	-0.78%
2026-08-18	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9111	0.9111	0.8971	0.8971	0.0140	1.56%
2026-08-17	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8971	0.8971	0.8904	0.8904	0.0067	0.75%
2026-08-14	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8904	0.8904	0.9111	0.9111	-0.0207	-2.32%
2026-08-13	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9111	0.9111	0.9048	0.9048	0.0063	0.70%
2026-08-12	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9048	0.9048	0.9103	0.9103	-0.0055	-0.60%

2026-08-11	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9103	0.9103	0.9056	0.9056	0.0047	0.52%
2026-08-10	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9056	0.9056	0.8933	0.8933	0.0123	1.38%
2026-08-07	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8933	0.8933	0.8445	0.8445	0.0488	5.78%
2026-08-06	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8445	0.8445	0.8405	0.8405	0.0040	0.48%
2026-08-05	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8405	0.8405	0.8310	0.8310	0.0095	1.14%
2026-08-04	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8310	0.8310	0.8102	0.8102	0.0208	2.57%
2026-08-03	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8102	0.8102	0.8187	0.8187	-0.0085	-1.04%
2026-07-31	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8187	0.8187	0.8157	0.8157	0.0030	0.37%
2026-07-30	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8157	0.8157	0.8349	0.8349	-0.0192	-2.30%
2026-07-29	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8349	0.8349	0.8285	0.8285	0.0064	0.77%
2026-07-28	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8285	0.8285	0.8318	0.8318	-0.0033	-0.40%
2026-07-27	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8318	0.8318	0.8352	0.8352	-0.0034	-0.41%
2026-07-24	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8352	0.8352	0.8414	0.8414	-0.0062	-0.74%
2026-07-23	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8414	0.8414	0.8405	0.8405	0.0009	0.11%
2026-07-22	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8405	0.8405	0.8335	0.8335	0.0070	0.84%
2026-07-21	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8335	0.8335	0.8321	0.8321	0.0014	0.17%
2026-07-20	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8321	0.8321	0.8025	0.8025	0.0296	3.69%
2026-07-17	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8025	0.8025	0.8540	0.8540	-0.0515	-6.03%
2026-07-16	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8540	0.8540	0.8590	0.8590	-0.0050	-0.58%
2026-07-15	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8590	0.8590	0.8263	0.8263	0.0327	3.96%
2026-07-14	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8263	0.8263	0.8212	0.8212	0.0051	0.62%
2026-07-13	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8212	0.8212	0.8255	0.8255	-0.0043	-0.52%
2026-07-10	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8255	0.8255	0.8019	0.8019	0.0236	2.94%
2026-07-09	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8019	0.8019	0.8009	0.8009	0.0010	0.12%
2026-07-08	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8009	0.8009	0.8113	0.8113	-0.0104	-1.28%
2026-07-07	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8113	0.8113	0.8402	0.8402	-0.0289	-3.56%
2026-07-06	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8402	0.8402	0.8221	0.8221	0.0181	2.20%
2026-07-03	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8221	0.8221	0.7873	0.7873	0.0348	4.42%
2026-07-02	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7873	0.7873	0.7536	0.7536	0.0337	4.47%
2026-07-01	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7536	0.7536	0.7542	0.7542	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7542	0.7542	0.7674	0.7674	-0.0132	-1.75%
2026-06-29	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7674	0.7674	0.7201	0.7201	0.0473	6.57%
2026-06-26	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7201	0.7201	0.7267	0.7267	-0.0066	-0.91%
2026-06-25	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7267	0.7267	0.7293	0.7293	-0.0026	-0.36%
2026-06-24	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7293	0.7293	0.7112	0.7112	0.0181	2.54%
2026-06-23	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7112	0.7112	0.7064	0.7064	0.0048	0.68%
2026-06-22	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7064	0.7064	0.7155	0.7155	-0.0091	-1.29%
2026-06-18	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7155	0.7155	0.7000	0.7000	0.0155	2.21%
2026-06-17	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7000	0.7000	0.7099	0.7099	-0.0099	-1.41%
2026-06-16	024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.7099	0.7099	0.7240	0.7240	-0.0141	-1.99%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%