鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询(024407)

今天最新净值 0.9187 0.0337 3.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8599 0.0096 1.1281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9187
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一月鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9074	0.9074	0.9187	0.9187	-0.0113	-1.25%
2026-09-14	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9187	0.9187	0.8850	0.8850	0.0337	3.81%
2026-09-11	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8850	0.8850	0.8975	0.8975	-0.0125	-1.39%
2026-09-10	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8975	0.8975	0.9222	0.9222	-0.0247	-2.75%
2026-09-09	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9222	0.9222	0.9381	0.9381	-0.0159	-1.72%
2026-09-08	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9381	0.9381	0.9280	0.9280	0.0101	1.09%
2026-09-07	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9280	0.9280	0.9400	0.9400	-0.0120	-1.29%
2026-09-04	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9400	0.9400	0.9424	0.9424	-0.0024	-0.25%
2026-09-03	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9424	0.9424	0.9248	0.9248	0.0176	1.90%
2026-09-02	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9248	0.9248	0.9188	0.9188	0.0060	0.65%

2026-09-01	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9188	0.9188	0.9234	0.9234	-0.0046	-0.50%
2026-08-31	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9234	0.9234	0.9562	0.9562	-0.0328	-3.55%
2026-08-28	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9562	0.9562	0.9672	0.9672	-0.0110	-1.14%
2026-08-27	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9672	0.9672	0.9588	0.9588	0.0084	0.88%
2026-08-26	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9588	0.9588	0.9508	0.9508	0.0080	0.84%
2026-08-25	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9508	0.9508	0.9238	0.9238	0.0270	2.92%
2026-08-24	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9238	0.9238	0.9498	0.9498	-0.0260	-2.74%
2026-08-21	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9498	0.9498	0.9500	0.9500	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9500	0.9500	0.9121	0.9121	0.0379	4.16%
2026-08-19	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9121	0.9121	0.9193	0.9193	-0.0072	-0.78%
2026-08-18	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9193	0.9193	0.9052	0.9052	0.0141	1.56%
2026-08-17	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9052	0.9052	0.8984	0.8984	0.0068	0.76%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%