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鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询(024407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9187 0.0337 3.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8599 0.0096 1.1281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9187
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一周鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9074	0.9074	0.9187	0.9187	-0.0113	-1.25%
2026-09-14	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9187	0.9187	0.8850	0.8850	0.0337	3.81%
2026-09-11	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8850	0.8850	0.8975	0.8975	-0.0125	-1.39%
2026-09-10	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8975	0.8975	0.9222	0.9222	-0.0247	-2.75%
2026-09-09	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9222	0.9222	0.9381	0.9381	-0.0159	-1.72%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%