华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C基金净值查询(022387)

今天最新净值 1.0654 0.0025 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2946 0.0010 0.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0654
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：王欣薇

近一月华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387)基金累计收益率-5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0519	1.0519	1.0654	1.0654	-0.0135	-1.28%
2026-09-14	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0654	1.0654	1.0629	1.0629	0.0025	0.24%
2026-09-11	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0629	1.0629	1.0803	1.0803	-0.0174	-1.61%
2026-09-10	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0803	1.0803	1.1021	1.1021	-0.0218	-2.02%
2026-09-09	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1021	1.1021	1.1058	1.1058	-0.0037	-0.33%
2026-09-08	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1058	1.1058	1.1135	1.1135	-0.0077	-0.69%
2026-09-07	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1135	1.1135	1.1013	1.1013	0.0122	1.11%
2026-09-04	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1013	1.1013	1.1220	1.1220	-0.0207	-1.84%
2026-09-03	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1220	1.1220	1.1128	1.1128	0.0092	0.83%
2026-09-02	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1128	1.1128	1.1173	1.1173	-0.0045	-0.40%

2026-09-01	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1173	1.1173	1.1197	1.1197	-0.0024	-0.21%
2026-08-31	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1197	1.1197	1.1109	1.1109	0.0088	0.79%
2026-08-28	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1109	1.1109	1.1195	1.1195	-0.0086	-0.77%
2026-08-27	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1195	1.1195	1.1043	1.1043	0.0152	1.38%
2026-08-26	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1043	1.1043	1.1050	1.1050	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1050	1.1050	1.0883	1.0883	0.0167	1.53%
2026-08-24	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0883	1.0883	1.1000	1.1000	-0.0117	-1.06%
2026-08-21	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1000	1.1000	1.0922	1.0922	0.0078	0.71%
2026-08-20	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0922	1.0922	1.0906	1.0906	0.0016	0.15%
2026-08-19	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0906	1.0906	1.1533	1.1533	-0.0627	-5.44%
2026-08-18	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1533	1.1533	1.1492	1.1492	0.0041	0.36%
2026-08-17	022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.1492	1.1492	1.1294	1.1294	0.0198	1.75%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%